SBI Equity Hybrid Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVJJ)

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14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01RW4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 748.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVJJ 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend (0P0000XVJJ) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Magnum Balanced Fund Direct Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.540	2.540
股票	74.960	74.960
債券	21.990	21.990
可換股債券	0.500	0.500

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.203	22.964
市帳率	2.611	2.951
市銷率	3.224	2.956
市現率	26.656	15.761
股息收益率	0.847	1.196
5 年盈利增長	15.240	17.408

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	31.700	27.787
基本材料	12.650	6.123
工業	12.410	12.406
週期性消費	8.880	12.200
通訊服務	8.810	4.289
能源	7.760	5.427
醫療保健	6.240	8.894
防禦型消費	5.430	6.948
科技	5.200	11.089
房地產	0.940	2.027

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 83

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
信实工业公司	INE002A01018	5.82	1,267.60	+1.24%
巴帝电信	INE397D01024	5.71	1,550.50	+0.00%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	5.61	1,256.95	+0.26%
07.18 Goi 14082033	IN0020230085	4.96	-	-
印度国家银行	INE062A01020	4.63	804.25	-0.54%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.40	1,692.75	+0.68%
Solar Industries India Ltd	INE343H01029	4.18	10,008.55	+3.31%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.77	3,891.20	+1.10%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.64	5,750.10	-0.35%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.40	6,549.15	-0.26%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	748.52B	13.87	10.55	12.29
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	748.52B	14.52	11.32	13.32
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	748.52B	13.87	10.55	12.37
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	532.76B	15.56	13.95	14.31
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	532.76B	15.56	13.95	14.33

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%