SBI Life - Equity Elite Fund II(0P0000NRFA)

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47.763 -0.220 -0.45%

14/02 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRFA 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Life - Equity Elite Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.800	3.820	0.020
股票	74.790	74.790	0.000
債券	15.790	15.790	0.000
其他	5.620	5.620	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.646	22.938
市帳率	2.904	3.302
市銷率	2.445	2.854
市現率	14.906	18.878
股息收益率	1.424	1.253
5 年盈利增長	14.053	20.896

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.050	26.937
科技	15.800	12.332
週期性消費	12.250	13.175
能源	9.120	4.637
工業	6.680	12.316
防禦型消費	6.110	6.018
基本材料	5.880	6.682
通訊服務	5.720	4.666
醫療保健	5.580	8.699
公用事業	3.800	4.457

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 80

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.51	1,687.00	-0.46%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.86	1,237.85	-1.77%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.51	1,835.60	-1.12%
信实工业公司	INE002A01018	5.12	1,213.55	-0.30%
巴帝电信	INE397D01024	3.50	1,697.35	-1.15%
拉森特博洛	INE018A01030	3.16	3,205.20	-1.00%
ITC Ltd	INE379A01010	3.11	-	-
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.02	3,907.15	-0.70%
Government Of India	-	2.44	-	-
Mahindra & Mahindra	INE101A01026	2.35	2,821.00	-4.13%

由SBI Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Equity Fund	729.84B	-2.99	12.05	10.82
SBI Life - Balanced Fund	248.83B	-0.07	8.82	9.31
SBI Life - Equity Optimiser Fund	25.44B	-1.80	11.10	10.48
SBI Life Growth Pension Fund	4.17B	-1.56	10.42	10.77
SBI Life - Index Fund	1.36B	-0.38	12.06	10.48

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香港恒生指數	22,651.75	+31.42	+0.14%
上證指數	3,348.85	+2.13	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	399.23	+2.68	+0.68%
日經225	39,210.00	+45.50	+0.12%
US 30	44,564.5	+19.2	+0.04%
US 500	6,122.4	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.590	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	74.81	+0.07	+0.09%
WTI原油	70.75	+0.04	+0.06%
黃金	2,914.64	+13.94	+0.48%
銅	4.6613	+0.0203	+0.44%
天然氣	3.629	-0.096	-2.58%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0494	+0.0008	+0.08%
美元/日元	151.73	-0.49	-0.32%
美元/離岸人民幣	7.2494	-0.0086	-0.12%
英鎊/美元	1.2594	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.12745	+0.01835	+0.36%

建設銀行	6.660	+0.040	+0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.85	+0.35	+0.41%
中國平安	47.30	+1.00	+2.16%
騰訊控股	495.00	+20.20	+4.25%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	341.40	+1.60	+0.47%