SBI Life - Equity Elite Fund II(0P0000NRFA)

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49.082 -0.280 -0.58%

09/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Life Insurance Co Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NRFA 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Life - Equity Elite Fund II (0P0000NRFA) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Life - Equity Elite Fund II 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.950	3.000	0.050
股票	77.710	77.710	0.000
債券	13.780	13.780	0.000
其他	5.560	5.560	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.323	24.117
市帳率	3.446	3.325
市銷率	2.394	2.851
市現率	13.476	18.696
股息收益率	1.399	1.227
5 年盈利增長	22.693	21.397

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.540	27.996
科技	12.710	11.513
能源	12.390	4.719
週期性消費	10.200	12.499
工業	7.400	12.810
基本材料	6.500	6.602
防禦型消費	6.050	6.146
通訊服務	5.380	4.880
公用事業	4.770	4.618
醫療保健	4.050	8.241

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	7.50	1,656.75	-0.66%
信实工业公司	INE002A01018	6.76	1,241.90	-1.02%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.74	1,249.85	-0.99%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.23	1,966.95	+2.59%
巴帝电信	INE397D01024	3.33	1,615.90	+0.55%
拉森特博洛	INE018A01030	3.06	3,536.15	+0.23%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.01	4,265.65	+5.62%
ITC Ltd	INE379A01010	2.93	-	-
Axis Bank	INE238A01034	2.55	1,040.70	-1.98%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.53	308.25	-3.78%

由SBI Life Insurance Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Life - Equity Fund	729.84B	15.60	12.97	11.90
SBI Life - Balanced Fund	248.83B	9.24	8.76	9.71
SBI Life - Equity Optimiser Fund	25.44B	11.74	11.59	11.32
SBI Life Growth Pension Fund	4.17B	14.19	10.73	11.53
SBI Life - Index Fund	1.36B	9.36	12.11	11.22

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香港恒生指數	19,064.29	-176.60	-0.92%
上證指數	3,168.52	-42.87	-1.33%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-7.20	-1.89%
日經225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,011.4	-623.8	-1.46%
US 500	5,838.2	-80.1	-1.35%
美元指數期貨	109.530	+0.526	+0.48%

倫敦布倫特原油	79.71	+2.79	+3.63%
WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
黃金	2,719.71	+28.91	+1.07%
銅	4.2968	-0.0127	-0.29%
天然氣	3.986	+0.285	+7.70%
美國二號棉花	66.95	-1.55	-2.26%
美國大豆	1,026.62	+27.62	+2.76%

歐元/美元	1.0240	-0.0059	-0.57%
美元/日元	157.92	-0.15	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.3631	+0.0090	+0.12%
英鎊/美元	1.2210	-0.0098	-0.80%
美元/新臺幣	33.070	+0.187	+0.57%
美元/港幣	7.7869	+0.0044	+0.06%
日元/港幣	4.93155	+0.01055	+0.21%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.60	-0.45	-0.85%
滙豐控股	76.50	+0.90	+1.19%
中國平安	41.00	-1.80	-4.21%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	279.60	-2.40	-0.85%