SBI EXE-i Whole World Mid-Small Cap Equity Fund(0P0000YSIH)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

33,654.000 -262.000 -0.77%

08/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: SBI Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00091E7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 19.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YSIH 持股

全面的主要持股資訊及 SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund (0P0000YSIH) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI EXE-i Global Mid-Small Cap Equity Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.420	0.420
股票	19.560	19.560
其他	80.020	80.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.422	17.846
市帳率	4.335	2.738
市銷率	3.603	1.900
市現率	15.772	10.967
股息收益率	0.930	2.538
5 年盈利增長	10.920	11.362

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.660	21.456
工業	19.010	14.925
醫療保健	13.070	14.169
週期性消費	9.530	10.818
金融服務	6.650	14.741
房地產	6.560	3.112
能源	6.080	5.956
通訊服務	4.240	7.049
基本材料	2.520	6.036
防禦型消費	1.910	8.201
公用事業	1.780	6.030

地區配置

股票

北美
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Vanguard Small-Cap ETF	-	40.60	-	-
Spdr Portfolio S&P 600 Small	-	39.43	-	-
Vanguard Mid-Cap Growth ETF	-	19.63	-	-
Vanguard Small-Cap ETF	-	0.00	-	-
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp ETF	-	0.00	-	-

由SBI Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Vanguard S&P 500 Index Fund	2,033.43B	34.58	20.97	-
JP90C000LY16	315.5B	34.08	19.77	-
SBI Whole World Equity Index Fund	247.44B	25.71	16.85	-
JP90C000Q9K2	83.17B	12.51	-	-
JP90C000FSK4	43.4B	0.36	18.49	-

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香港恒生指數	19,280.75	+0.91	+0.00%
上證指數	3,220.72	-9.45	-0.29%
新加坡MSCI 期貨	381.93	-3.52	-0.91%
日經225	39,441.00	-529.50	-1.32%
US 30	42,530.5	-92.8	-0.22%
US 500	5,900.9	-16.4	-0.28%
美元指數期貨	108.910	-0.016	-0.01%

倫敦布倫特原油	76.06	-0.10	-0.13%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,674.30	+1.90	+0.07%
銅	4.2855	+0.0170	+0.40%
天然氣	3.633	-0.034	-0.93%
美國二號棉花	68.17	-0.02	-0.03%
美國大豆	991.38	-2.62	-0.26%

歐元/美元	1.0309	-0.0009	-0.09%
美元/日元	157.89	-0.45	-0.28%
美元/離岸人民幣	7.3476	-0.0047	-0.06%
英鎊/美元	1.2335	-0.0028	-0.23%
美元/新臺幣	32.922	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7801	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	4.92870	+0.01700	+0.35%

建設銀行	5.990	-0.040	-0.66%
友邦保險	53.10	-0.70	-1.30%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	42.95	-0.10	-0.23%
騰訊控股	375.20	+6.00	+1.63%
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香港交易所	282.20	-1.80	-0.63%