SBI Focused Equity Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005USG)

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58.540 -0.500 -0.85%

14/02 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01388

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 346.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005USG 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout (0P00005USG) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Emerging Businesses Fund Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.250	5.340	0.090
股票	93.670	93.670	0.000
債券	0.210	0.210	0.000
可換股債券	0.860	0.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	24.139	21.825
市帳率	3.853	3.482
市銷率	4.673	2.958
市現率	28.055	21.723
股息收益率	0.894	1.083
5 年盈利增長	17.742	15.913

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.660	32.289
週期性消費	20.240	15.539
通訊服務	14.870	6.307
醫療保健	9.100	8.049
基本材料	7.700	6.836
防禦型消費	7.100	5.469
工業	6.050	10.914
公用事業	2.290	3.560

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 31

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	8.16	185.23	-0.49%
Bharti Airtel Ltd (Partly Paid Rs.1.25)	IN9397D01014	5.77	-	-
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	5.54	2,254.90	-2.71%
印度国家银行	INE062A01020	5.27	722.15	-0.76%
Divis Laboratories	INE361B01024	4.75	5,843.75	-2.77%
Jubilant FoodWorks Ltd	INE797F01020	4.70	669.30	+1.09%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.60	1,694.85	-0.17%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	4.40	1,260.10	+0.90%
Bajaj Finance	INE296A01024	4.13	8,392.30	-0.20%
科塔克银行	INE237A01028	4.07	1,952.40	-1.03%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	711.43B	-0.53	10.96	11.08
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	711.43B	-0.53	10.96	11.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	711.43B	-0.47	11.73	11.95
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	711.43B	-0.47	11.73	12.02
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	496.83B	-1.43	12.74	11.93

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,535.5	-9.8	-0.02%
US 500	6,116.1	+1.6	+0.03%
美元指數期貨	106.675	+0.095	+0.09%

倫敦布倫特原油	74.36	-0.38	-0.51%
WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
黃金	2,900.30	-0.40	-0.01%
銅	4.6500	+0.0090	+0.19%
天然氣	3.603	-0.122	-3.28%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0005	+0.05%
美元/日元	152.21	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2581	+0.0001	+0.00%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7838	-0.0004	-0.01%
日元/港幣	5.11160	+0.00250	+0.05%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%