SBI Credit Risk Fund Regular Plan Daily Income Dist cum Cap Wdrl(0P0000Y0JT)

NSE

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14.308 -0.003 -0.02%

14/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01QK1

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 23.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Y0JT 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Corporate Bond Fund Regular Plan Daily Dividen (0P0000Y0JT) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Corporate Bond Fund Regular Plan Daily Dividen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.220	5.220
股票	2.580	2.580
債券	91.880	91.880
其他	0.320	0.320

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	100.000	56.483

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 40

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
7.23% Goi 15/04/2039	IN0020240027	8.44	-	-
Aadhar Housing Finance Limited	INE883F07306	4.80	-	-
Nirma Limited	INE091A07208	4.75	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	4.65	-	-
Infopark Properties Ltd.	INE0KZX07023	4.51	-	-
Jindal Stainless Limited	INE220G07119	3.74	-	-
7.10%Goi 08/04/2034	IN0020240019	3.72	-	-
Century Textiles And Industried Limited	INE055A08052	3.64	-	-
Avanse Financial Services Ltd.	INE087P07337	3.43	-	-
Renserv Global Pvt Ltd.	INE0AY207053	3.42	-	-

由SBI Funds Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Saving Dir Daily DRIP	250.06B	6.56	6.52	5.85
SBI Saving Dir Weekly Div Payout	250.06B	5.05	6.02	5.85
SBI Saving Reg Weekly Div Payout	250.06B	6.10	5.97	5.32
SBI Saving Regular Dividend Payout	250.06B	6.10	5.96	5.68
SBI Saving Fund Direct Plan Gro	250.06B	6.56	6.52	7.18

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上證指數	3,346.94	-32.90	-0.97%
新加坡MSCI 期貨	365.07	-1.25	-0.34%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
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美元指數期貨	106.667	+0.069	+0.06%

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WTI原油	67.91	-0.79	-1.15%
黃金	2,564.85	-8.05	-0.31%
銅	4.0888	+0.0103	+0.25%
天然氣	2.708	-0.060	-2.17%
美國二號棉花	67.74	-0.66	-0.96%
美國大豆	989.50	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0546	+0.0016	+0.15%
美元/日元	156.21	-0.04	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2391	-0.0130	-0.18%
英鎊/美元	1.2680	+0.0015	+0.12%
美元/新臺幣	32.489	-0.119	-0.37%
美元/港幣	7.7821	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	0.04981	0.00000	0.00%

建設銀行	5.880	+0.040	+0.68%
友邦保險	57.05	-0.80	-1.38%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	46.10	+0.25	+0.55%
騰訊控股	402.20	-1.20	-0.30%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.40	-2.40	-0.79%