SBI Bluechip Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVJL)

NSE

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02/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01QV8

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 505.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVJL 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Blue Chip Fund Direct Dividend (0P0000XVJL) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Blue Chip Fund Direct Dividend 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.640	4.640	0.000
股票	95.360	95.360	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.880	20.941
市帳率	3.423	3.055
市銷率	2.894	2.659
市現率	24.045	17.046
股息收益率	1.461	1.392
5 年盈利增長	137.789	27.550

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	30.560	32.359
週期性消費	16.870	13.244
防禦型消費	11.160	7.199
科技	10.090	12.097
工業	8.190	9.208
醫療保健	7.440	5.587
基本材料	6.020	6.582
能源	4.740	7.130
通訊服務	2.850	4.489
房地產	2.070	1.272

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 50

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.84	1,749.20	-2.48%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.47	1,265.05	-1.98%
印孚瑟斯	INE009A01021	5.04	1,938.75	-0.98%
ITC	INE154A01025	4.75	481.60	-1.52%
拉森特博洛	INE018A01030	4.57	3,659.90	-1.44%
信实工业公司	INE002A01018	3.99	1,251.15	+0.75%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.86	4,099.90	-1.82%
Divis Laboratories	INE361B01024	3.34	6,048.30	-1.57%
科塔克银行	INE237A01028	3.22	1,838.65	+0.08%
印度国家银行	INE062A01020	2.87	793.40	-0.97%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Growth	505.02B	15.29	15.16	13.90

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	374.65	+1.20	+0.32%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,583.1	+185.4	+0.44%
US 500	5,905.9	+36.3	+0.62%
美元指數期貨	109.005	-0.204	-0.19%

倫敦布倫特原油	76.28	+0.35	+0.46%
WTI原油	73.75	+0.62	+0.85%
黃金	2,658.45	-10.55	-0.40%
銅	4.0533	+0.0273	+0.68%
天然氣	3.409	-0.251	-6.86%
美國二號棉花	67.94	-0.63	-0.92%
美國大豆	983.50	-15.50	-1.55%

歐元/美元	1.0278	+0.0013	+0.13%
美元/日元	157.45	-0.02	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.3598	+0.0203	+0.28%
英鎊/美元	1.2392	+0.0012	+0.10%
美元/新臺幣	32.937	+0.023	+0.07%
美元/港幣	7.7791	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.04940	0.00000	0.00%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%