SBI Banking & Financial Services Regular Growth(0P00015HLL)

NSE

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37.383 -0.360 -0.96%

08/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200KA1473

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 65.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015HLL 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	12.530	12.530	0.000
股票	87.470	87.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.709	14.880
市帳率	1.889	1.885
市銷率	3.449	3.017
市現率	-	60.941
股息收益率	1.381	1.144
5 年盈利增長	18.432	17.133

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	98.236

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 29

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	21.51	1,263.75	-1.21%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	14.99	1,694.30	-1.11%
科塔克银行	INE237A01028	7.95	1,768.65	-0.19%
Muthoot Finance Ltd	INE414G01012	4.38	2,179.20	-1.36%
印度国家银行	INE062A01020	4.02	771.15	-0.98%
Nippon India	INE298J01013	2.97	701.50	-2.94%
PB Fintech	INE417T01026	2.69	2,002.85	-3.69%
Karur Vysya Bank	INE036D01028	2.40	212.28	-2.64%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.38	1,542.30	+0.59%
Aavas Financiers	INE216P01012	2.34	1,680.75	-1.10%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Blue Chip Fund Direct Dividend	505.02B	15.29	15.16	13.88

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香港恒生指數	19,269.75	-10.09	-0.05%
上證指數	3,218.11	-12.06	-0.37%
新加坡MSCI 期貨	382.60	-1.08	-0.28%
日經225	39,661.00	-309.50	-0.77%
US 30	42,543.9	-79.4	-0.19%
US 500	5,904.1	-13.2	-0.22%
美元指數期貨	108.855	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.78	-0.41	-0.54%
WTI原油	72.92	-0.40	-0.55%
黃金	2,675.14	+2.74	+0.10%
銅	4.2695	+0.0010	+0.02%
天然氣	3.640	-0.027	-0.74%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	992.12	-1.88	-0.19%

歐元/美元	1.0316	-0.0002	-0.02%
美元/日元	158.12	-0.22	-0.14%
美元/離岸人民幣	7.3485	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2361	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7806	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	4.91990	+0.00820	+0.17%

建設銀行	6.030	0.000	0.00%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	0.00	0.00%
中國平安	43.05	0.00	0.00%
騰訊控股	369.20	0.00	0.00%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	284.00	0.00	0.00%