SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVJ9)

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18.758 -0.001 -0.01%

08/01 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: SBI Funds Management Private Limited

國際證券識別碼(ISIN): INF200K01QS4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 314.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVJ9 持股

全面的主要持股資訊及 SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P (0P0000XVJ9) 的關鍵持股資訊。我們的 SBI Arbitrage Opportunities Fund Direct Dividend P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	86.790	87.570	0.780
債券	13.340	13.340	0.000
其他	0.030	0.030	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.420	16.346
市帳率	2.567	2.399
市銷率	2.014	1.980
市現率	13.384	13.616
股息收益率	1.687	1.737
5 年盈利增長	61.796	52.556

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.570	27.945
能源	12.120	10.658
工業	11.010	10.807
週期性消費	10.500	9.853
基本材料	9.730	10.586
科技	8.380	6.726
醫療保健	4.980	6.950
防禦型消費	4.860	4.442
通訊服務	4.590	4.888
公用事業	2.990	5.293
房地產	2.280	2.212

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 228

短倉數目: 194

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SBI Saving Fund - Direct Plan - Growth	INF200K01SZ5	9.83	42.793	+0.00%
信实工业公司	INE002A01018	5.78	1,265.50	+1.99%
SBI Ultra Short Term Debt Fund - Direct Plan - Gro	INF200K01VM7	3.21	3,492.223	+0.00%
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DK7	2.83	-	-
塔塔汽车有限公司	INE155A01022	2.38	794.95	+0.21%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	2.36	1,694.30	-1.11%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	2.12	1,263.75	-1.21%
Bajaj Finance	INE296A01024	1.79	7,355.40	+0.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	1.78	1,933.15	+0.12%
Axis Bank	INE238A01034	1.76	1,074.95	+0.70%

由SBI Funds Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SBI Magnum Balanced Fund Direct Div	724.28B	15.72	12.31	12.96
SBI Magnum Balanced Fund Direct Gro	724.28B	15.72	12.31	13.04
SBI Magnum Balanced Fund Regular Gr	724.28B	15.01	11.54	12.09
SBI Magnum Balanced Reg Div Payout	724.28B	15.01	11.54	12.00
SBI Bluechip Fund Regular Dividend	505.02B	14.56	14.34	12.90

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.68	+5.03	+1.33%
日經225	39,892.00	-78.50	-0.20%
US 30	42,568.3	-55.0	-0.13%
US 500	5,905.1	-12.2	-0.21%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.25	-0.07	-0.10%
黃金	2,678.76	+6.36	+0.24%
銅	4.2647	-0.0038	-0.09%
天然氣	3.667	0.000	0.00%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0313	-0.0005	-0.05%
美元/日元	158.13	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3542	+0.0019	+0.03%
英鎊/美元	1.2358	-0.0005	-0.04%
美元/新臺幣	32.940	+0.051	+0.16%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91680	+0.00510	+0.10%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%