Sberbank Eurobonds(0P0000YXYS)

莫斯科

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2,987.570 -226.140 -7.04%

25/02 - 延遲資料. RUB 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 俄羅斯

發行者: Sberbank Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): RU000A0JU054

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.47B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YXYS 持股

全面的主要持股資訊及 Sberbank Eurobonds (0P0000YXYS) 的關鍵持股資訊。我們的 Sberbank Eurobonds 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.940	6.940	0.000
債券	93.060	93.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.264	24.453
現金	6.943	24.253
政府	5.793	23.283

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
MTS International Funding Designated Activity Company 5%	XS0921331509	11.37	-	-
SB Capital SA STSBC 5.25 23-MAY-2023	XS0935311240	11.10	5.00	0.00%
Evraz plc 5.375 20/03/23	XS1533915721	9.89	67.00	0.00%
Gth Finance B.V. 7.25%	XS1400710726	9.58	-	-
VTB Capital S.A. 6.95%	XS0842078536	9.21	-	-
MMC Finance DAC 4.1 11/04/23	XS1589324075	7.46	89.00	0.00%
VEB Finance Plc 6.8%	XS0559915961	5.23	-	-
Republic of Finland 1.5%	XS1685621101	5.13	-	-
Steel Funding Designated Activity Company 4%	XS1577953174	4.24	-	-
GPN Capital S.A. 6%	XS0997544860	3.53	-	-

由First Asset Management發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sberbank Dobrynia Nikitich Equity	25.63B	63.52	9.64	9.31
Sberbank Balanced	25.35B	42.19	7.99	10.23
Sberbank Natural Resources	17.21B	52.13	14.90	15.09
Sberbank Ilya Muromets Bond	10.29B	8.00	3.26	6.36
Sberbank Global Internet	9.85B	-6.31	17.17	17.64

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.18	+1.63	+0.54%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,736.0	+60.3	+0.16%
US 500	5,157.9	+30.1	+0.59%
美元指數期貨	104.950	+0.032	+0.03%

倫敦布倫特原油	83.10	+0.14	+0.17%
WTI原油	78.30	+0.19	+0.24%
黃金	2,330.60	+22.00	+0.95%
銅	4.6152	+0.0582	+1.28%
天然氣	2.256	+0.114	+5.32%
美國二號棉花	77.11	-0.95	-1.22%
美國大豆	1,241.38	+27.38	+2.26%

歐元/美元	1.0775	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.96	+0.98	+0.64%
美元/離岸人民幣	7.2147	+0.0211	+0.29%
英鎊/美元	1.2564	+0.0020	+0.16%
美元/新臺幣	32.315	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.8166	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05077	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%