Santander RF Convertibles A FI(113661039)

馬德里

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986.17 +1.51 +0.15%

21/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113661039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 73.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113661039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.25	0.55	0.30
債券	13.11	13.11	0.00
可換股債券	92.33	92.33	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.18	16.66
市帳率	1.08	3.28
市銷率	0.64	2.05
市現率	4.71	11.04
股息收益率	6.00	2.77
5 年盈利增長	5.92	13.93

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	96.26	90.94
衍生工具	24.76	15.26
政府	9.17	2.23
現金	-30.44	4.08

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 41

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	9.17	-	-
Glencore Funding LLC 0%	XS1799614232	6.86	-	-
Deutsche Post AG 0.05%	DE000A2G87D4	6.54	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997155	5.71	-	-
Merrill Lynch B.V. 0%	XS2576250448	4.73	-	-
Soitec S.A. 0%	FR0014000105	4.59	-	-
MTU Aero Engines AG 0.05%	DE000A2YPE76	4.57	-	-
STMicroelectronics N.V. 0%	XS2211997239	3.99	-	-
Rag-Stiftung 0%	DE000A3E44N7	3.96	-	-
Citigroup Global Markets Holdings Inc. 1%	XS2782912518	3.95	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0174735003	4.13B	0.23	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.89B	0.34	1.68	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.89B	0.37	2.18	0.90
ES0112793015	2.89B	0.38	2.28	-
ES0138986007	2.53B	0.40	1.68	-

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香港恒生指數	23,034.02	-307.59	-1.32%
上證指數	3,346.04	-26.99	-0.80%
新加坡MSCI 期貨	393.03	-3.03	-0.76%
日經225	38,225.50	-558.50	-1.44%
US 30	43,539.5	+77.6	+0.18%
US 500	5,959.1	-24.4	-0.41%
美元指數期貨	106.240	-0.269	-0.25%

倫敦布倫特原油	73.79	-0.52	-0.70%
WTI原油	70.25	-0.45	-0.64%
黃金	2,948.96	-14.24	-0.48%
銅	4.5600	-0.0035	-0.08%
天然氣	4.024	+0.042	+1.05%
美國二號棉花	67.35	-0.53	-0.78%
美國大豆	1,021.88	-7.13	-0.69%

歐元/美元	1.0505	+0.0037	+0.35%
美元/日元	149.13	-0.55	-0.37%
美元/離岸人民幣	7.2552	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2664	+0.0033	+0.26%
美元/新臺幣	32.774	+0.044	+0.13%
美元/港幣	7.7747	-0.0002	0.00%
日元/港幣	5.20825	+0.01535	+0.30%

建設銀行	6.620	-0.100	-1.49%
友邦保險	57.40	-0.95	-1.63%
滙豐控股	87.10	+1.30	+1.52%
中國平安	46.50	-1.50	-3.13%
騰訊控股	484.80	-12.40	-2.49%
長和	39.40	-0.35	-0.88%
香港交易所	343.80	-1.80	-0.52%