Santander Renta Fija Privada A FI(175164039)

馬德里

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100.14 -0.21 -0.21%

12/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175164039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

175164039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
股票	1.05	1.05
債券	96.50	96.50
可換股債券	4.09	4.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.02	79.55
政府	3.67	12.46
現金	-1.65	11.66
證券化	1.80	7.68

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 606

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.69	-	-
Fut. Bb Euro Corp Sri 12/24	DE000F0T51Z5	1.05	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.67	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0.63	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0.55	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.52	-	-
Prologis Euro Finance LLC 0.25%	XS2049582625	0.51	-	-
TotalEnergies SE 1.625%	XS2290960520	0.51	-	-
JPMorgan Chase & Co. 3.674%	XS2838379712	0.51	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0.51	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ES0174735003	4.07B	0.23	-	-
SPB RF Corto Plazo A FI	2.85B	0.22	1.64	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.85B	0.25	2.14	0.89
ES0112793015	2.85B	0.38	2.28	-
ES0138986007	2.54B	0.40	1.68	-

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上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
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美元指數期貨	106.580	-0.640	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
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