Santander Renta Fija Privada A FI(175164039)

馬德里

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100.27 -0.09 -0.09%

18/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0175164039

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

175164039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	96.54	96.54	0.00
可換股債券	3.84	3.84	0.00

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.25	78.39
政府	4.29	11.70
現金	-0.38	12.23

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 623

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	2.64	-	-
Caixa Geral de Depositos, S.A. 2.875%	PTCGDNOM0026	0.68	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0.66	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0.64	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 1.25%	XS2441552192	0.63	-	-
Sse PLC 1.75%	XS2156787173	0.53	-	-
Societe Generale S.A. 0.75%	FR0013479276	0.52	-	-
Banco Santander, S.A. 4.625%	XS2705604077	0.51	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.698%	XS2753310825	0.50	-	-
BPCE SA 0.5%	FR0014007LL3	0.50	-	-

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.77	1.16	-0.22

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上證指數	3,381.27	+13.20	+0.39%
新加坡MSCI 期貨	372.95	+2.40	+0.65%
日經225	39,033.50	+310.00	+0.80%
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美元指數期貨	107.480	+0.130	+0.12%

倫敦布倫特原油	72.84	+0.28	+0.39%
WTI原油	69.79	+0.33	+0.48%
黃金	2,639.72	-5.38	-0.20%
銅	4.1180	+0.0205	+0.50%
天然氣	3.492	+0.553	+18.82%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	976.62	+2.12	+0.22%

歐元/美元	1.0438	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.40	-0.01	-0.01%
美元/離岸人民幣	7.2991	+0.0086	+0.12%
英鎊/美元	1.2582	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.623	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7716	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.04969	0.00000	0.00%

建設銀行	6.310	+0.090	+1.45%
友邦保險	55.65	+0.85	+1.55%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.15	+0.70	+1.54%
騰訊控股	426.00	-0.40	-0.09%
長和	41.20	+0.60	+1.48%
香港交易所	298.40	+2.40	+0.81%