Santander PB Moderate Portfolio FI(113444006)

馬德里

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106.96 +0.01 +0.01%

23/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0113444006

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 895.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

113444006 持股

全面的主要持股資訊及 Santander PB Cartera 20 FI (113444006) 的關鍵持股資訊。我們的 Santander PB Cartera 20 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	21.53	23.16	1.63
債券	77.98	79.77	1.79
可換股債券	0.94	0.94	0.00
優先股	0.04	0.04	0.00
其他	2.77	8.40	5.63

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.99	15.27
市帳率	2.78	2.20
市銷率	2.06	1.54
市現率	12.05	9.61
股息收益率	2.16	3.00
5 年盈利增長	12.21	10.49

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	25.85	17.25
金融服務	15.60	16.98
醫療保健	11.35	12.22
週期性消費	10.59	10.64
工業	9.31	15.09
通訊服務	8.15	6.41
防禦型消費	6.24	7.32
基本材料	4.28	6.02
能源	3.84	4.67
公用事業	2.81	4.77
房地產	1.97	2.83

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Renta Fija Gobiernos Euro FI	ES0128523000	19.31	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6.45	-	-
Santander Renta Fija Privada Cartera FI	ES0175164013	5.92	108.681	-0.18%
SPB RF Ahorro Cartera FI	ES0112793015	4.54	10.373	-0.00%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.16	1,169.46	+0.46%
Amundi 12 M I	FR0010830844	3.92	115,793	+0.03%
iShares Euro Govt Bond 7-10	IE00B1FZS806	3.75	156.68	+0.11%
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS	IE00B1FZS681	3.71	161.43	+0.04%
iShares Euro Government Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4Q57	3.66	118.00	0.00%
db x-trackers II iBoxx Liquid Corporate UCITS 1C	LU0478205379	3.25	157.51	-0.02%

由Santander Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Santander Select Decidido S FI	6.42B	9.58	0.97	2.95
Santander Select Decidido A FI	6.42B	9.58	0.97	2.84
Santander 100 Valor Creciente 2 FI	3.05B	5.64	1.45	-
Santander Select Patrimonio S FI	2.68B	6.09	-0.14	0.35
Santander Select Patrimonio A FI	2.68B	6.09	-0.14	0.24

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.798	-0.014	-0.04%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
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香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%