SANCHIRI INVERSIONES, SICAV, S.A.(0P0000U63Z)

馬德里

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22/03 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174920001

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 11.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U63Z 持股

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資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.570	46.470	6.900
股票	15.180	15.180	0.000
債券	40.160	40.820	0.660
可換股債券	5.040	5.040	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.571	16.157
市帳率	2.704	2.326
市銷率	2.013	1.675
市現率	11.485	9.529
股息收益率	1.914	2.500
5 年盈利增長	13.633	11.173

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	19.810	12.468
科技	16.460	19.381
金融服務	13.820	15.067
週期性消費	10.650	12.185
工業	10.500	12.265
防禦型消費	7.970	7.929
通訊服務	7.960	7.150
基本材料	4.700	7.112
能源	3.100	4.657
公用事業	2.890	3.509
房地產	2.140	2.567

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS	IE00B3ZW0K18	7.99	111.92	+0.54%
iShares STOXX Europe 600 UCITS	DE0002635307	6.15	52.66	+0.38%
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	4.75	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 1.84%	IT0005118838	4.43	-	-
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	4.02	-	-
Muzinich Global Tact Crdt HEUR Acc H	IE00BSZLQL65	3.73	-	-
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged	LU2077745615	3.67	98.510	-0.04%
Bankinter SA 2.5%	XS1592168451	3.64	-	-
T. Rowe Price Dyn Glb Bd Ih EUR	LU1216622487	3.27	-	-
UniCredit S.p.A. 6.95%	XS0849517650	3.11	-	-

由Bankinter Gestión de Activos SGIIC發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	ES0113500021		122.83M	0.70	-0.26	-
	Bankinter Renta Dinamica		10.9M	0.89	-1.16	-1.27

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香港恒生指數	19,636.22	+82.61	+0.42%
上證指數	3,171.15	+17.12	+0.54%
新加坡MSCI 期貨	310.40	-0.45	-0.14%
日經225	39,088.50	+322.00	+0.83%
US 30	39,852.5	-151.1	-0.38%
US 500	5,311.7	+8.4	+0.16%
美元指數期貨	104.455	+0.125	+0.12%

倫敦布倫特原油	83.67	-0.31	-0.37%
WTI原油	79.29	-0.29	-0.36%
黃金	2,439.90	+22.50	+0.93%
銅	5.1178	+0.0678	+1.34%
天然氣	2.750	+0.124	+4.72%
美國二號棉花	75.91	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,246.75	+18.75	+1.53%

歐元/美元	1.0865	-0.0005	-0.05%
美元/日元	156.18	+0.54	+0.34%
美元/離岸人民幣	7.2460	+0.0126	+0.17%
英鎊/美元	1.2710	+0.0011	+0.09%
美元/新臺幣	32.251	+0.072	+0.22%
美元/港幣	7.7987	-0.0035	-0.04%
日元/港幣	0.04993	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.900	+0.050	+0.85%
友邦保險	65.15	-0.15	-0.23%
滙豐控股	68.85	+0.30	+0.44%
中國平安	44.95	-0.50	-1.10%
騰訊控股	395.00	0.00	0.00%
長和	42.45	+0.20	+0.47%
香港交易所	295.80	+0.80	+0.27%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
SANCHIRI INVERSIO.	11.260	-0.000	-0.00%
HPP	67,000	+1400	+2.13%
SPNE	9.54	+0.00	+0.00%