Samsung ABF Korea Long-term Bond Index A(0P0000CX31)

南漢

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,043.400 -1.210 -0.12%

13/03 - 關閉. KRW 貨幣

種類: 基金

市場: 南韓

發行者: Samsung Asset Management Co Ltd

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 953B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000CX31 持股

全面的主要持股資訊及 Samsung ABF Korea Index Bond A (0P0000CX31) 的關鍵持股資訊。我們的 Samsung ABF Korea Index Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	13.720	13.760	0.040
債券	86.290	98.930	12.640

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	84.073	45.455
現金	13.711	41.649
公司	2.216	42.214

地區配置

債券

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 78

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
KTB01875-5103(21-2)	KR103502GB33	5.63	-	-
KTB03250-2803(23-1)	KR103501GD32	4.42	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103504GD96	4.09	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GE63	3.92	-	-
KTB02625-4803(18-2)	KR103502G834	2.82	-	-
KTB02000-4603(16-1)	KR103502G636	2.49	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103501GD99	2.45	-	-
Korea (Republic Of) 4.125%	KR103502GDC6	2.34	-	-
Korea (Republic Of) 0%	KR103502GD64	2.19	-	-
KORAIL214	KR354601GC49	2.18	-	-

由Samsung Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Samsung ABF Korea Index Bond Cp	953B	2.27	3.18	1.69
Samsung ABF Korea Index Bond I	953B	2.76	3.61	2.00
Samsung ABF Korea Index Bond R	953B	2.70	3.23	1.63
Samsung Korea Mid term Bond Feeder	209.97B	0.89	3.31	2.13
Samsung Retirement Pension Active B	27.13B	1.84	3.63	2.25

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.38	+3.73	+0.97%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Samsung ABF Korea.	1,043.400	-1.210	-0.12%
Nordea Generation.	250.740	+0.890	+0.36%
Eurobank I (LF) F.	1.824	+0.002	+0.12%
Kombinert Pensjon.	2,173.329	-3.480	-0.16%
MSCI World Health.	370.33	+2.55	+0.69%
英國40年期國債	5.199	-0.010	-0.19%
iShares Digitalis.	10.04	+0.11	+1.11%
PIMCO Funds: Glob.	10.900	+0.010	+0.09%