Saga Select Tactical Bond A(0P0000RUMP)

盧森堡

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120.310 -0.220 -0.18%

29/11 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0543854045

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 13.72M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RUMP 持股

全面的主要持股資訊及 Saga Select Tactical Bond A (0P0000RUMP) 的關鍵持股資訊。我們的 Saga Select Tactical Bond A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	41.050	42.000	0.950
債券	54.810	54.810	0.000
可換股債券	4.130	4.130	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	45.223	39.505
現金	41.060	23.391
政府	13.717	37.993

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Volkswagen Bank GmbH 0.16%	XS1830992563	5.27	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 0.08%	XS1691349523	5.27	-	-
Deutsche Bank AG 0.11%	DE000DB7XJC7	5.26	-	-
RUGOVT 7.95 07-Oct-2026	RU000A0ZZYW2	4.96	50.25	0.00%
Santander UK Group Holdings plc 0.31%	XS1799039976	3.98	-	-
BP Capital Markets plc 4.38%	-	3.47	-	-
International Finance Corporation 6.3%	-	3.00	-	-
European Bank For Reconstruction & Development 5.15%	XS2301346008	2.91	-	-
Czech (Republic of) 0.95%	CZ0001004477	2.84	-	-
Banca Popolare di Sondrio 2.38%	XS1975757789	2.76	-	-

由FundPartner Solutions (Europe) S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Protea BAM GlblBond R EUR Acc	207.27M	-16.80	-5.39	-
Protea BAM GlblBond I EUR Acc	207.27M	-16.46	-4.98	-
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsMEUR	180.21M	-4.32	2.87	-
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsI EUR	180.21M	0.79	-2.90	0.57
MFMs LuxMFM GlblCnvrtbleBondsR EUR	180.21M	0.61	-3.42	0.04

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.35	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	81.84	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.773	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Saga Select Tacti.	120.310	-0.220	-0.18%
PEKA	15.00	0.00	0.00%
405640	3,920.00	0.00	0.00%
Dynamic Strategic.	12.382	+0.020	+0.12%
RUNP	0.200	0.000	0.00%
ACN	0.290	0.000	0.00%
TOP-Investors Glo.	78.090	-0.150	-0.19%
IGOT	0.0064	+0.0012	+23.08%