SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO(0P0000YW7N)

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291.619 +0.420 +0.14%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: J. Safra Asset Management Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSFT1CTF004

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 223.7M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000YW7N 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D (0P0000YW7N) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA TOP PREMIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.040	9.710	0.670
股票	0.210	0.210	0.000
債券	85.730	85.760	0.030
其他	5.020	5.020	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	87.981	45.630
公司	5.848	28.164
現金	0.939	15.396

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Safra Top Master FIF	-	100.04	-	-

由Safra Asset Management Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA EXECUTIVE FUNDO DE INVESTIMEN	722.86M	4.61	10.50	9.19
SAFRA TOP MAX FUNDO DE INVESTIMENTO	314.87M	11.43	6.85	9.36
SAFRA EXECUTIVE PREMIUM FUNDO DE IN	149.89M	12.90	9.34	9.54
SAFRA EXECUTIVE MASTER 2 FUNDO DE I	749.46M	4.88	10.95	9.68
SAFRA CARTEIRA PREMIUM FUNDO DE INV	727.99M	11.98	9.42	9.52

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.32	+1.67	+0.46%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,753.2	-205.0	-0.47%
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美元指數期貨	106.840	+0.461	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.24	+0.33%
WTI原油	68.68	+0.25	+0.37%
黃金	2,574.60	-11.90	-0.46%
銅	4.0777	-0.0053	-0.13%
天然氣	2.762	-0.221	-7.41%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0524	-0.0040	-0.37%
美元/日元	156.28	+0.83	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2552	+0.0094	+0.13%
英鎊/美元	1.2662	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.619	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04979	-0.00030	-0.60%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%