SAFRA PREV BOA ESPERANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO(0P00013K2R)

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13/02 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Emerald Gestão de Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSPZ6CTF003

S/N: 19.551.062/0001-10

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 22.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00013K2R 持股

全面的主要持股資訊及 SAFRA PREV BOA ESPERANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO REN (0P00013K2R) 的關鍵持股資訊。我們的 SAFRA PREV BOA ESPERANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO REN 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.995	3,008.830

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	86.84	3,712.050	+0.39%
Brazil 6 15-May-2060	BRSTNCNTB690	10.18	3,733.449	+0.53%
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.54	0.001	-50.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	0.31	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	0.12	15,986.830	+0.07%

由Turmalina Gestão E Administração De Recursos S.A.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FUNDO DE	9.37B	11.50	12.88	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET VIP FIC F	7.82B	10.92	12.30	-
SAFRA PREV CAPITAL MARKET FIC FI RE	1.18B	10.58	11.96	-
SAFRA PREV RENDA FIXA FUNDO DE INVE	768.26M	9.18	10.52	8.88
SAFRA PREV FIX VIP FIC FI RENDA FIX	258.86M	6.57	9.28	8.22

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上證指數	3,341.29	-5.43	-0.16%
新加坡MSCI 期貨	398.57	+2.02	+0.51%
日經225	39,183.50	+19.00	+0.05%
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美元指數期貨	106.560	-0.020	-0.02%

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黃金	2,906.06	+5.36	+0.18%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0502	+0.0016	+0.15%
美元/日元	151.81	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2525	-0.0055	-0.08%
英鎊/美元	1.2596	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.696	+0.015	+0.05%
美元/港幣	7.7826	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.12635	+0.01725	+0.34%

建設銀行	6.580	-0.040	-0.60%
友邦保險	56.10	-0.20	-0.36%
滙豐控股	84.15	-0.35	-0.41%
中國平安	47.25	+0.95	+2.05%
騰訊控股	505.50	+30.70	+6.47%
長和	39.25	-0.20	-0.51%
香港交易所	343.80	+4.00	+1.18%