Case Företagsobligationsfond Safe Play A(LP68135402)

斯德哥爾摩

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

160.374 +0.006 +0.00%

24/01 - 關閉. SEK 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞典

發行者: Case Kapitalförvaltning AB

國際證券識別碼(ISIN): SE0003723808

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 6.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68135402 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	22.840	77.350	54.510
債券	72.570	72.570	0.000
可換股債券	4.010	4.010	0.000
優先股	0.580	0.580	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.665	8.597
市帳率	0.622	5.785
市銷率	0.698	2.252
市現率	-	8.862
股息收益率	0.667	2.639
5 年盈利增長	46.896	22.859

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	74.899	87.326
衍生工具	-0.065	42.673
現金	21.569	7.304
證券化	2.746	6.072
政府	0.300	4.794

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 236

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Axa SA	XS0184718764	1.77	-	-
BNP Paribas Fortis S.A./N.V.	BE0933899800	1.66	-	-
Cidron Romanov Ltd. 12.1255%	NO0011134413	1.65	-	-
Axa SA	XS0203470157	1.57	-	-
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	1.44	-	-
Nordea Bank ABP 6.625%	-	1.40	-	-
Svenska Handelsbanken AB 4.375%	XS2233263404	1.36	-	-
CNP Assurances SA	FR0010093328	1.16	-	-
Aegon Ltd. 0.496%	NL0000120889	1.08	-	-
Danske Bank A/S 7%	XS1825417535	1.01	-	-

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
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美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.17%
天然氣	4.027	+0.082	+2.08%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%