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Case Företagsobligationsfond Safe Play A(LP68135402)

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05/11 - 關閉. SEK 貨幣
種類:  基金
市場:  瑞典
發行者:  Case Kapitalförvaltning AB
國際證券識別碼(ISIN):  SE0003723808 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 6.14B
Safe Play 157.897 +0.020 +0.01%

LP68135402 持股

 
全面的 主要持股資訊及 Safe Play (LP68135402) 的關鍵持股資訊。我們的 Safe Play 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 25.760 26.740 0.980
債券 69.950 69.950 0.000
可換股債券 3.660 3.660 0.000
優先股 0.630 0.630 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 7.665 9.020
市帳率 0.622 1.321
市銷率 0.698 2.238
市現率 - 7.887
股息收益率 0.667 2.639
5 年盈利增長 46.896 22.859

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
公司 71.562 86.331
現金 25.148 8.093
證券化 1.900 6.918
政府 1.010 5.944

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 澳大拉西亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 210

短倉數目: 7

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Cidron Romanov Ltd. 12.64% NO0011134413 1.79 - -
Axa SA 4.45% XS0184718764 1.79 - -
Axa SA 2.923% XS0203470157 1.71 - -
BNP Paribas Fortis S.A./N.V. 5.49% BE0933899800 1.62 - -
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125% XS2076169668 1.46 - -
Svenska Handelsbanken AB 4.375% XS2233263404 1.39 - -
Heimstaden Bostad AB 3.248% XS2010037765 1.28 - -
CNP Assurances SA 3.13% FR0010093328 1.25 - -
Aegon Ltd. 0.496% NL0000120889 1.16 - -
Garfunkelux Holdco 3 SA 6.75% XS2250153769 1.07 - -
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