Sabadell Rendimiento Pyme FI(0P0001774K)

馬德里

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9.756 +0.003 +0.04%

13/02 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173829062

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.88B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001774K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	32.020	32.130	0.110
債券	66.640	66.660	0.020
可換股債券	1.280	1.280	0.000
其他	0.070	0.070	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.275	13.659
市帳率	2.298	2.098
市銷率	1.211	1.692
市現率	8.337	8.666
股息收益率	3.205	3.130
5 年盈利增長	8.732	9.506

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	65.909	47.193
現金	30.556	21.045
證券化	1.280	4.123
政府	0.915	22.531

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 334

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.86	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.96	-	-
Credit Agricole S.A.	FR0013508512	0.93	-	-
Bank of America Corp.	XS1991265478	0.93	-	-
BPCE SA 0.625%	FR0013509726	0.93	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.91	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0.91	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	0.90	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.87	-	-
BPCE SA 1%	FR0013412343	0.87	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.88B	0.32	2.30	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.88B	0.32	2.25	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.48	+3.93	+0.99%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,617.5	+72.2	+0.16%
US 500	6,125.1	+10.6	+0.17%
美元指數期貨	106.730	+0.155	+0.15%

倫敦布倫特原油	74.64	-0.10	-0.13%
WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
黃金	2,911.30	+10.60	+0.37%
銅	4.6165	-0.0480	-1.03%
天然氣	3.638	-0.087	-2.34%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0473	-0.0013	-0.12%
美元/日元	151.47	-0.75	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2645	+0.0065	+0.09%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.734	+0.053	+0.16%
美元/港幣	7.7804	-0.0038	-0.05%
日元/港幣	5.13695	+0.02785	+0.55%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%