Sabadell Rendimiento Pyme FI(0P0001774K)

馬德里

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9.678 0.001 0%

01/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173829062

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.42B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001774K 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.980	28.070	0.090
債券	71.530	71.560	0.030
可換股債券	0.490	0.490	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.275	13.754
市帳率	2.298	2.165
市銷率	1.211	1.711
市現率	8.337	8.923
股息收益率	3.205	3.172
5 年盈利增長	8.732	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	68.736	45.851
現金	27.823	20.378
證券化	2.049	4.383
政府	0.899	21.667

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 328

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.91	-	-
Repsol International Finance B.V. 0.125%	XS2241090088	0.84	-	-
Arval Service Lease SA 4.625%	FR001400I9F5	0.81	-	-
Arval Service Lease SA 0%	FR0014002NR7	0.78	-	-
Banque Stellantis France S.A.	FR0014001JP1	0.77	-	-
UniCredit S.p.A. 0.5%	XS2063547041	0.77	-	-
EDP Finance B.V. 2%	XS1222590488	0.75	-	-
Toyota Finance Australia Ltd 0.064%	XS2430285077	0.74	-	-
CA Auto Bank S.p.A. Irish Branch 0.5%	XS2051914963	0.72	-	-
Electricite de France SA 4.625%	FR0010800540	0.72	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.42B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.42B	2.80	1.55	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.43B	3.02	1.77	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.43B	2.57	1.31	0.34
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.42B	3.06	1.84	-

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香港恒生指數	20,826.00	+258.48	+1.26%
上證指數	3,369.70	+59.49	+1.80%
新加坡MSCI 期貨	339.98	-0.77	-0.23%
日經225	38,543.00	+489.33	+1.29%
US 30	41,829.5	+34.9	+0.08%
US 500	5,716.7	+4.0	+0.07%
美元指數期貨	103.840	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	75.23	+0.15	+0.20%
WTI原油	71.62	+0.15	+0.21%
黃金	2,744.35	-1.85	-0.07%
銅	4.4688	+0.0383	+0.86%
天然氣	2.785	-0.002	-0.07%
美國二號棉花	69.94	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,001.38	+4.13	+0.41%

歐元/美元	1.0876	-0.0001	-0.00%
美元/日元	152.43	+0.30	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1094	-0.0040	-0.06%
英鎊/美元	1.2955	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	31.974	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7746	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	0.05101	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.050	+0.82%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.25	+0.30	+0.42%
中國平安	49.50	+1.45	+3.02%
騰訊控股	423.00	+4.00	+0.95%
長和	41.25	+0.10	+0.24%
香港交易所	327.00	+12.20	+3.88%