Sabadell Rendimiento Plus FI(0P0001774I)

馬德里

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9.761 0.000 0%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0173829047

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001774I 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.750	26.900	0.150
債券	72.390	72.430	0.040
可換股債券	0.850	0.850	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.275	13.939
市帳率	2.298	2.146
市銷率	1.211	1.750
市現率	8.337	9.013
股息收益率	3.205	3.172
5 年盈利增長	8.732	9.609

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	69.783	47.511
現金	25.803	19.940
證券化	2.253	4.401
政府	1.309	22.745

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 338

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI Z	FR0014005XN8	8.88	-	-
Banco Santander, S.A. 1.125%	XS1751004232	0.91	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	XS2620201421	0.90	-	-
McDonald's Corporation 2.375%	XS0857662448	0.89	-	-
Banco de Sabadell SA	XS2076079594	0.88	-	-
Morgan Stanley 1.342%	XS1706111793	0.86	-	-
Credit Agricole S.A. London Branch 1.375%	XS1790990474	0.85	-	-
ENEIL 1.966 27-Jan-2025	XS1176079843	0.84	99.97	-0.08%
Morgan Stanley	XS2446386356	0.82	-	-
Eni SpA 1%	XS1684269332	0.81	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Base FI	3.44B	3.08	1.55	0.37
Sabadell Rendimiento Canalizador FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Cartera FI	3.44B	3.68	2.10	-
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.44B	3.36	1.80	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.44B	3.63	2.04	-

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%