Sabadell Garantía Extra 26 FI(0P000199BP)

馬德里

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10.578 0.001 0%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0111016004

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 129.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000199BP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	111.620	111.620	0.000
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	70.518

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0.31%	ES00000126X6	85.90	-	-
V/ Swap Jpmorgan Gex26 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	31.93	-	-
V/ Swap Barclays Gex26 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	30.99	-	-
V/ Swap Bbva Gex26 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	27.46	-	-
V/ Swap Santander Gex26 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	21.24	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	14.10	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Plus FI	1.84B	3.77	-0.19	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.84B	4.03	0.11	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.84B	3.68	-0.29	-
Sabadell Prudente Base FI	1.84B	3.60	-0.39	0.76
Sabadell Prudente Empresa FI	1.84B	3.77	-0.19	-

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上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

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WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
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天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
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