Sabadell Garantía Extra 25 FI(0P00018H0Y)

馬德里

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10.663 0.001 0%

09/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0124559008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 120.12M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H0Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	109.670	109.670	0.000
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	71.181

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0.31%	ES00000126X6	74.00	-	-
V/ Swap Barclays Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	41.30	-	-
V/ Swap Bbva Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	36.45	-	-
V/ Swap Jpmorgan Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	28.08	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	16.67	-	-
Spain (Kingdom of) 0.31%	ES00000125I9	9.33	-	-
V/ Swap Santander Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	3.84	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Pyme FI	1.76B	1.02	0.73	-
Sabadell Prudente Base FI	1.76B	1.01	0.63	0.55
Sabadell Prudente Empresa FI	1.76B	1.03	0.83	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.76B	1.03	0.83	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.76B	1.05	1.13	-

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香港恒生指數	22,616.23	-4.10	-0.02%
上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.30	+3.75	+0.95%
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美元指數期貨	106.695	+0.120	+0.11%

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黃金	2,914.00	+13.30	+0.46%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0477	-0.0009	-0.09%
美元/日元	151.45	-0.77	-0.51%
美元/離岸人民幣	7.2657	+0.0077	+0.11%
英鎊/美元	1.2595	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.729	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7806	-0.0036	-0.05%
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建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
友邦保險	55.25	-1.05	-1.87%
滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%