Sabadell Garantía Extra 25 FI(0P00018H0Y)

馬德里

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10.659 0.000 0%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0124559008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 120.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00018H0Y 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	109.670	109.670	0.000
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.000	71.701

地區配置

債券

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0.31%	ES00000126X6	74.00	-	-
V/ Swap Barclays Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	41.30	-	-
V/ Swap Bbva Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	36.45	-	-
V/ Swap Jpmorgan Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	28.08	-	-
Spain (Kingdom of) 2.75%	ES00000126B2	16.67	-	-
Spain (Kingdom of) 0.31%	ES00000125I9	9.33	-	-
V/ Swap Santander Gex25 Vt.25/10/24 (Cobro)	-	3.84	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Empresa FI	1.78B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Plus FI	1.78B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.78B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.78B	5.90	0.56	-
Sabadell Prudente Base FI	1.78B	5.80	0.46	0.90

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上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
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美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

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銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
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美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	991.75	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

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滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
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香港交易所	287.00	0.00	0.00%