Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI(111099034)

馬德里

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10/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0111099034

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.56M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

111099034 持股

全面的主要持股資訊及 Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI (111099034) 的關鍵持股資訊。我們的 Sabadell Europa Emergente Bolsa Base FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.54	8.69	0.15
股票	90.66	90.66	0.00
債券	0.79	0.79	0.00
可換股債券	0.01	0.01	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.67	7.23
市帳率	1.01	1.06
市銷率	0.96	0.88
市現率	3.28	3.75
股息收益率	4.92	5.53
5 年盈利增長	13.56	14.63

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
能源	40.01	21.63
金融服務	26.51	37.84
基本材料	11.90	8.42
防禦型消費	5.61	7.46
通訊服務	4.74	6.61
週期性消費	3.96	7.23
公用事業	3.58	2.33
醫療保健	1.97	2.90
工業	1.72	6.61

地區配置

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PJSC Lukoil ADR	US69343P1057	8.49	-	-
Gazprom PJSC ADR	US3682872078	7.20	-	-
NOVATEK PJSC DR	US6698881090	7.00	-	-
Sberbank of Russia PJSC ADR	US80585Y3080	5.81	-	-
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4.91	18,600.0	+0.84%
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	4.45	-	-
Mining and Metallurgical Company NORILSK NICKEL PJSC ADR	US55315J1025	4.42	-	-
Surgutneftegas PJSC ADR	US8688612048	3.76	-	-
PKO Bank Polski	PLPKO0000016	3.62	60.62	-0.95%
CEZ as	CZ0005112300	3.24	153.10	+1.80%

由Sabadell Asset Management SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Base FI	2.04B	1.71	-0.44	0.72
Sabadell Prudente Empresa FI	2.04B	1.76	-0.24	-
Sabadell Prudente Plus FI	2.04B	1.76	-0.24	-
Sabadell Prudente Premier FI	2.04B	1.83	0.06	-
Sabadell Prudente Pyme FI	2.04B	1.73	-0.34	-

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香港恒生指數	18,587.00	+107.63	+0.58%
上證指數	3,141.05	-6.69	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	301.98	-1.82	-0.60%
日經225	38,432.50	-364.00	-0.94%
US 30	38,882.2	-2.1	-0.01%
US 500	5,186.5	-1.2	-0.02%
美元指數期貨	105.420	+0.160	+0.15%

倫敦布倫特原油	82.78	-0.25	-0.30%
WTI原油	78.05	-0.33	-0.42%
黃金	2,317.15	-7.05	-0.30%
銅	4.5570	-0.0337	-0.73%
天然氣	2.211	-0.010	-0.45%
美國二號棉花	77.64	+0.21	+0.27%
美國大豆	1,241.00	-4.25	-0.34%

歐元/美元	1.0742	-0.0010	-0.09%
美元/日元	155.13	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2283	+0.0031	+0.04%
英鎊/美元	1.2491	-0.0013	-0.10%
美元/新臺幣	32.456	+0.042	+0.13%
美元/港幣	7.8191	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	0.05040	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.280	+0.040	+0.76%
友邦保險	61.05	-0.20	-0.33%
滙豐控股	69.95	+0.25	+0.36%
中國平安	39.55	-0.05	-0.13%
騰訊控股	369.60	+3.80	+1.04%
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香港交易所	265.40	-0.60	-0.23%