Sabadell Dólar Fijo Premier FI(0P00015KUP)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

18.129 -0.030 -0.17%

13/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Sabadell Asset Management SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0138950029

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 55.71M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015KUP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.510	4.590	0.080
債券	95.280	95.310	0.030
可換股債券	0.170	0.170	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.789	23.421
市帳率	2.358	1.482
市銷率	1.238	1.379
市現率	8.373	9.224
股息收益率	3.103	5.978
5 年盈利增長	11.585	11.789

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	56.606	25.341
公司	38.625	41.432
現金	4.504	14.671
證券化	0.093	34.166

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 198

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.25%	-	9.95	-	-
United States Treasury Bonds 5.375%	-	9.66	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	7.35	-	-
United States Treasury Bonds 3.125%	-	4.12	-	-
United States Treasury Bonds 3%	-	3.56	-	-
United States Treasury Bonds 4.5%	-	3.26	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.82	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.48	-	-
United States Treasury Bonds 2.25%	-	2.17	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	1.35	-	-

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Rendimiento Empresa FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Plus FI	3.88B	0.29	2.00	-
Sabadell Rendimiento Premier FI	3.88B	0.32	2.25	-
Sabadell Rendimiento Pyme FI	3.88B	0.28	1.87	-
Sabadell Rendimiento Base FI	3.88B	0.27	1.73	0.40

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香港恒生指數	22,587.75	-32.58	-0.14%
上證指數	3,343.74	-2.99	-0.09%
新加坡MSCI 期貨	398.38	+1.83	+0.46%
日經225	39,169.50	+5.00	+0.01%
US 30	44,563.0	+17.7	+0.04%
US 500	6,123.1	+8.6	+0.14%
美元指數期貨	106.580	+0.005	+0.00%

倫敦布倫特原油	74.74	0.00	0.00%
WTI原油	70.68	-0.03	-0.04%
黃金	2,911.99	+11.29	+0.39%
銅	4.6580	+0.0170	+0.37%
天然氣	3.622	-0.103	-2.77%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/日元	151.63	-0.59	-0.39%
美元/離岸人民幣	7.2496	-0.0084	-0.12%
英鎊/美元	1.2588	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.682	+0.002	+0.00%
美元/港幣	7.7808	-0.0034	-0.04%
日元/港幣	5.13100	+0.02190	+0.43%

建設銀行	6.670	+0.050	+0.76%
友邦保險	56.20	-0.10	-0.18%
滙豐控股	84.90	+0.40	+0.47%
中國平安	47.65	+1.35	+2.92%
騰訊控股	499.60	+24.80	+5.22%
長和	39.35	-0.10	-0.25%
香港交易所	344.00	+4.20	+1.24%