Sabadell Dinámico Base FI(0P00015CFU)

馬德里

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15.363 +0.020 +0.15%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

國際證券識別碼(ISIN): ES0107489009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 147.89M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015CFU 持股

全面的主要持股資訊及 Sabadell Dino¡mico Base FI (0P00015CFU) 的關鍵持股資訊。我們的 Sabadell Dino¡mico Base FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.510	13.330	6.820
股票	82.920	83.170	0.250
債券	6.480	10.180	3.700
可換股債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	4.040	4.050	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.662	16.618
市帳率	2.304	2.529
市銷率	1.722	1.812
市現率	10.298	10.702
股息收益率	2.526	2.424
5 年盈利增長	11.418	11.096

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.580	21.004
金融服務	16.000	14.892
工業	13.650	12.111
週期性消費	11.230	10.790
醫療保健	10.260	12.653
防禦型消費	6.210	7.292
通訊服務	5.820	7.210
基本材料	5.340	5.729
公用事業	4.090	3.103
能源	3.230	3.643
房地產	1.590	3.396

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 77

短倉數目: 13

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Sabadell Estados Unidos Bolsa Cartera FI	ES0138983004	15.97	37.693	+1.08%
Sabadell Europa Valor Cartera FI	ES0183339003	5.63	13.416	-0.07%
Amundi Fds US Equity Rsrch Val I2 EUR C	LU1894685046	5.40	-	-
FCH JPMorgan US Eq Foc Z USD Acc	LU2351337501	5.35	-	-
Eleva UCITS Eleva Eurp Sel I2 EUR acc	LU1140883403	4.40	-	-
Sabadell Euroaccion Cartera FI	ES0111098002	4.23	21.528	-0.03%
Amundi Fds US Eq Fundm Gr J2 EUR C	LU2732984955	3.83	-	-
Sabadell Asia Emergente Bolsa Cartera FI	ES0175083007	3.73	19.152	+0.79%
PIMCO GIS Commodity Real Return Fund Institutional	IE0005YFAVJ3	3.40	13.020	+0.77%
Sabadell Interos Euro Cartera FI	ES0174403008	3.31	9.795	-0.04%

由Sabadell Asset Management SA SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Sabadell Prudente Plus FI	1.79B	5.99	0.66	-
Sabadell Prudente Premier FI	1.79B	6.29	0.96	-
Sabadell Prudente Pyme FI	1.79B	5.90	0.56	-
Sabadell Prudente Base FI	1.83B	5.80	0.46	0.90
Sabadell Prudente Empresa FI	1.79B	5.99	0.66	-

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.55	-3.05	-0.81%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	42,836.1	-489.7	-1.13%
US 500	5,946.5	-91.1	-1.51%
美元指數期貨	107.860	-0.033	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.52	+0.67	+0.92%
WTI原油	70.33	+0.71	+1.02%
黃金	2,630.24	-23.66	-0.89%
銅	4.1212	-0.0063	-0.15%
天然氣	3.311	-0.008	-0.24%
美國二號棉花	68.78	+0.03	+0.04%
美國大豆	981.50	-5.50	-0.56%

歐元/美元	1.0420	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.84	-0.16	-0.10%
美元/離岸人民幣	7.2983	-0.0032	-0.04%
英鎊/美元	1.2560	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.803	+0.031	+0.09%
美元/港幣	7.7620	-0.0060	-0.08%
日元/港幣	4.91780	+0.00300	+0.06%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
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香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%