駿利亨德森遠見基金 - 日本機會基金 A2 USD(0P0000A74K)

盧森堡

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0.022 0.000 0.00%

04/02 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: 駿利亨德森投資香港有限公司

國際證券識別碼(ISIN): LU0277002506

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 39.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A74K 持股

全面的主要持股資訊及 Henderson Horizon Japan Opportunities Fund A2 USD (0P0000A74K) 的關鍵持股資訊。我們的 Henderson Horizon Japan Opportunities Fund A2 USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.670	0.700	0.030
股票	99.330	99.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.299	15.470
市帳率	1.486	1.432
市銷率	0.916	1.082
市現率	7.423	7.991
股息收益率	2.066	2.271
5 年盈利增長	11.485	11.751

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.660	22.095
科技	18.040	17.577
週期性消費	16.570	16.115
金融服務	13.770	12.205
防禦型消費	9.690	5.934
醫療保健	6.880	7.458
通訊服務	6.780	8.466
基本材料	5.700	6.638
能源	0.910	1.728

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	9.73	3,421.0	+0.94%
日立	JP3788600009	5.93	14,380.0	-0.86%
信越化学	JP3371200001	5.66	5,830.0	+0.52%
第一三共	JP3475350009	5.34	5,491.0	+1.40%
Sony	JP3435000009	4.85	13,060.0	+9.15%
東京海上控股	JP3910660004	4.77	4,926.0	-0.53%
三菱	JP3898400001	4.68	3,414.0	+0.71%
荏原	JP3166000004	4.63	12,040.0	-8.51%
三井住友金融	JP3890350006	4.61	9,249.0	+0.98%
Dai-ichi Life	JP3476480003	4.30	3,580.0	-1.27%

由Janus Henderson Investors發行的主要股票基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	S Horizon Japanese Smaller CompaniA		1.52B	2.09	8.79	11.08

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香港恒生指數	19,073.71	-41.35	-0.22%
上證指數	3,138.70	-7.08	-0.22%
新加坡MSCI 期貨	306.57	-1.73	-0.56%
日經225	38,378.50	+64.00	+0.17%
US 30	39,583.7	+25.6	+0.06%
US 500	5,247.4	+0.7	+0.01%
美元指數期貨	104.860	-0.032	-0.03%

倫敦布倫特原油	82.89	+0.51	+0.62%
WTI原油	78.56	+0.54	+0.69%
黃金	2,362.00	+2.10	+0.09%
銅	5.0143	+0.1076	+2.19%
天然氣	2.341	0.000	0.00%
美國二號棉花	73.82	-0.81	-1.09%
美國大豆	1,216.12	+1.62	+0.13%

歐元/美元	1.0823	+0.0005	+0.05%
美元/日元	156.34	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2250	-0.0145	-0.20%
英鎊/美元	1.2593	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.213	-0.128	-0.40%
美元/港幣	7.8106	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.04995	0.00000	0.00%

建設銀行	5.560	-0.070	-1.24%
友邦保險	62.90	-1.50	-2.33%
滙豐控股	68.95	+0.85	+1.25%
中國平安	40.15	-0.95	-2.31%
騰訊控股	381.80	+3.60	+0.95%
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