Rydex Nova Fund Investor Class(RYNVX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

148.31 -2.53 -1.68%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 273.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYNVX 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.81	14.93	0.12
股票	90.76	90.76	0.00
債券	4.25	4.25	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	21.56	20.80
市帳率	4.34	4.04
市銷率	2.88	3.12
市現率	15.59	13.74
股息收益率	1.42	1.68
5 年盈利增長	11.84	13.17

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	32.97	27.39
金融服務	12.49	20.25
醫療保健	11.62	12.72
週期性消費	10.28	25.71
通訊服務	8.87	10.40
工業	7.58	14.80
防禦型消費	5.87	15.84
能源	3.31	14.82
公用事業	2.67	1.76
房地產	2.34	8.97
基本材料	2.00	9.13

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 517

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.56	242.70	+0.20%
微軟	US5949181045	5.92	424.56	+0.52%
英偉達	US67066G1040	5.53	140.11	-0.02%
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	3.47	-	-
亞馬遜	US0231351067	3.22	222.13	+0.01%
Guggenheim Strategy II	-	2.63	-	-
Meta Platforms	US30303M1027	2.31	610.72	-1.16%
Guggenheim Strategy III	-	2.17	-	-
United States Treasury Bills 4.63%	-	1.86	-	-
Alphabet A	US02079K3059	1.80	193.95	-0.79%

由Rydex Funds發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rydex NASDAQ-100 2x Strategy H	1.05B	41.95	7.14	27.54
Rydex S&P 500 2x Strategy H	266.09M	50.33	12.91	19.22
Rydex Inverse Government Lg Bd Stra	14.12M	10.06	19.59	0.33

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.93	+5.28	+1.39%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,634.0	+104.7	+0.25%
US 500	5,918.7	+9.2	+0.16%
美元指數期貨	108.840	+0.462	+0.43%

倫敦布倫特原油	76.17	-0.88	-1.14%
WTI原油	73.30	-0.95	-1.28%
黃金	2,680.65	+15.25	+0.57%
銅	4.2695	+0.0740	+1.76%
天然氣	3.681	+0.232	+6.73%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0319	-0.0022	-0.21%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3526	+0.0121	+0.16%
英鎊/美元	1.2366	-0.0111	-0.89%
美元/新臺幣	32.889	+0.106	+0.32%
美元/港幣	7.7794	+0.0027	+0.03%
日元/港幣	4.91230	-0.00750	-0.15%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%