Rydex High Yield Strategy Fund Class H(RYHGX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

118.81 +0.03 +0.03%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Rydex Funds

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.32M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYHGX 持股

全面的主要持股資訊及 Rydex High Yield Strategy H (RYHGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Rydex High Yield Strategy H 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	63.79	64.15	0.36
債券	28.09	28.40	0.31
其他	8.13	8.47	0.34

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.62	12.47
市帳率	1.62	1.94
市銷率	0.72	1.44
市現率	2.16	7.12
股息收益率	3.42	3.79
5 年盈利增長	12.13	12.82

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.38	5.69
政府	32.51	3.61
證券化	5.23	5.00
公司	3.08	85.55

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 5.445%	-	12.99	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	9.74	-	-
United States Treasury Bills 5.28%	-	7.79	-	-
Federal Farm Credit Banks 5.5%	-	6.50	-	-
Guggenheim Strategy III	-	6.41	-	-
Federal Home Loan Banks 5.26%	-	5.17	-	-
Federal Home Loan Banks 5.345%	-	4.87	-	-
Guggenheim Ultra Short Duration Instl	-	4.30	-	-
Guggenheim Strategy II	-	4.26	-	-
Federal Home Loan Banks 5.34%	-	3.25	-	-

由Rydex Funds發行的主要債券基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	Rydex Variable Strengthening Dollar		4.52M	21.01	12.30	4.68
	Rydex High Yield Strategy Fund Clas		2.88M	8.24	3.18	3.62

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香港恒生指數	19,276.00	-3.84	-0.02%
上證指數	3,217.13	-13.04	-0.40%
新加坡MSCI 期貨	382.38	-3.07	-0.80%
日經225	39,596.50	-374.00	-0.94%
US 30	42,564.9	-58.4	-0.14%
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美元指數期貨	109.000	+0.074	+0.07%

倫敦布倫特原油	76.16	0.00	0.00%
WTI原油	73.31	-0.01	-0.01%
黃金	2,677.22	+4.82	+0.18%
銅	4.2935	+0.0250	+0.59%
天然氣	3.580	-0.087	-2.37%
美國二號棉花	68.16	-0.03	-0.04%
美國大豆	989.62	-4.38	-0.44%

歐元/美元	1.0301	-0.0017	-0.16%
美元/日元	158.11	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.3515	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2312	-0.0051	-0.41%
美元/新臺幣	32.944	+0.054	+0.17%
美元/港幣	7.7790	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91845	+0.00675	+0.14%

建設銀行	5.970	-0.060	-1.00%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.85	-0.10	-0.13%
中國平安	42.90	-0.15	-0.35%
騰訊控股	374.80	+5.60	+1.52%
長和	40.55	0.00	0.00%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%