摩根富林明俄羅斯基金I-USD-ACC(0P00006BLX)

盧森堡

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5.660 -1.760 -23.72%

25/02 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0248057944

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 405.14M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00006BLX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	26.900	71.960	45.060
股票	72.770	72.770	0.000
其他	0.330	0.330	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	4.626	5.562
市帳率	1.601	1.000
市銷率	2.078	0.882
市現率	8.422	3.373
股息收益率	17.300	10.576
5 年盈利增長	8.625	12.490

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	41.760	8.889
金融服務	30.490	16.560
能源	17.060	33.565
基本材料	9.380	22.970
防禦型消費	0.600	6.431
通訊服務	0.450	6.868
週期性消費	0.200	3.302
醫療保健	0.070	2.007

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 43

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	30.39	113.85	+1.57%
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	21.64	19.36	+1.36%
NAK Kazatomprom DRC	US63253R2013	10.00	39.35	-1.38%
JPM USD Liquidity LVNAV X (dist.)	LU0103813985	9.44	-	-
Solidcore Resources plc	JE00B6T5S470	5.62	270.00	0.00%
LUKOIL PJSC	RU0009024277	0.63	6,990.0	-0.46%
Gazprom PJSC	RU0007661625	0.54	135.16	-2.14%
Novatek	RU000A0DKVS5	0.53	927.80	-1.78%
NLMK	RU0009046452	0.27	130.98	-3.15%
Sberbank Rossii	RU0009029540	0.27	255.77	-1.90%

由JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Global Income Fund D div USD hedged	17.79B	9.46	2.07	3.79
JPI Global Income Fund A acc USD he	17.79B	9.76	2.45	4.17
JPI Global Income Fund A div USD he	17.79B	9.78	2.47	4.18
JPI Global Income Fund A mth USD he	17.79B	9.75	2.44	4.16
JPI Global Income Fund C acc USD he	17.79B	10.32	3.13	4.86

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香港恒生指數	19,729.00	-117.88	-0.59%
上證指數	3,440.08	+18.11	+0.53%
新加坡MSCI 期貨	364.32	+1.80	+0.50%
日經225	38,782.50	-568.00	-1.44%
US 30	43,825.1	-85.9	-0.20%
US 500	5,972.5	-11.5	-0.19%
美元指數期貨	105.999	+0.049	+0.05%

倫敦布倫特原油	72.11	+0.22	+0.31%
WTI原油	68.32	+0.20	+0.29%
黃金	2,611.60	+5.30	+0.20%
銅	4.1368	-0.0084	-0.20%
天然氣	2.888	-0.024	-0.82%
美國二號棉花	68.75	-0.11	-0.16%
美國大豆	1,005.25	-7.00	-0.69%

歐元/美元	1.0610	-0.0013	-0.12%
美元/日元	155.07	+0.47	+0.30%
美元/離岸人民幣	7.2327	-0.0098	-0.14%
英鎊/美元	1.2740	-0.0007	-0.05%
美元/新臺幣	32.496	+0.049	+0.15%
美元/港幣	7.7792	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.60	-0.40	-0.68%
滙豐控股	69.30	-0.15	-0.22%
中國平安	46.15	+0.25	+0.54%
騰訊控股	397.80	-6.00	-1.49%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	305.80	-6.60	-2.11%