Russell Investment Tax-Managed U.S. Mid & Small Cap Fund Class S(RTSSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

41.52 -0.30 -0.72%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.21B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RTSSX 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S (RTSSX) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap S 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.32	2.35	0.03
股票	97.67	97.67	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.61	15.52
市帳率	1.98	1.93
市銷率	1.31	1.29
市現率	9.63	8.66
股息收益率	1.19	1.47
5 年盈利增長	10.65	11.99

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	19.28	19.20
金融服務	17.20	17.31
科技	14.34	14.31
週期性消費	13.46	12.28
醫療保健	13.18	12.06
房地產	5.96	6.88
能源	4.72	5.03
基本材料	4.26	5.14
防禦型消費	3.66	4.34
通訊服務	2.30	2.37
公用事業	1.62	2.97

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 811

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
E-mini Russell 2000 Index Future Dec 24	-	1.91	-	-
Fair Isaac Corp	US3032501047	0.74	1,964.28	+1.50%
Kyndryl Holdings Inc Ordinary Shares	-	0.66	-	-
FTAI Aviation	KYG3730V1059	0.61	166.95	+4.40%
Houlihan Lokey Inc	US4415931009	0.59	172.67	+1.15%
Primo Brands Corp Ordinary Shares - Class A	-	0.51	-	-
Hamilton Lane	US4074971064	0.48	147.83	+0.38%
Vistra Energy	US92840M1027	0.47	159.41	-2.42%
argenx ADR	US04016X1019	0.46	650.93	+0.36%
PotlatchDeltic	US7376301039	0.46	38.85	-1.51%

由Russell發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7.02B	24.58	9.43	11.50
Russell Tax Exempt Bond S	4.18B	2.90	0.35	2.34
Russell Tax-Managed International E	2.86B	6.26	1.91	-
Russell US Strategic Equity S	2.47B	25.33	9.36	11.44
Russell Global Equity S	991.38M	18.88	8.46	9.69

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.57	+4.92	+1.30%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,544.4	+15.1	+0.04%
US 500	5,907.2	-2.3	-0.04%
美元指數期貨	108.920	+0.542	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.21	-0.84	-1.09%
WTI原油	73.39	-0.86	-1.16%
黃金	2,673.89	+8.49	+0.32%
銅	4.2685	+0.0730	+1.74%
天然氣	3.657	+0.208	+6.03%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0311	-0.0030	-0.29%
美元/日元	158.48	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0142	+0.19%
英鎊/美元	1.2356	-0.0121	-0.97%
美元/新臺幣	32.861	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.90910	-0.01070	-0.22%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%