Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund Class S(RLVSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

21.76 -0.03 -0.14%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RLVSX 持股

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資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.19	2.19	0.00
債券	97.81	97.81	0.00

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	97.81	94.85
現金	2.19	2.72

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,337

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329%	-	0.82	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4.775%	-	0.63	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0.53	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 0.768%	-	0.47	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 5%	-	0.42	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 3.51%	-	0.42	-	-
INDIANA FIN AUTH HOSP REV 5%	-	0.40	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5%	-	0.38	-	-
NEW YORK N Y 5.25%	-	0.36	-	-
WISCONSIN ST HEALTH & EDL FACS AUTH REV 0.2%	-	0.36	-	-

由Russell發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	7.09B	24.58	9.43	11.50
Russell Tax-Managed International E	2.86B	6.26	1.91	-
Russell US Strategic Equity S	2.5B	25.33	9.36	11.44
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.22B	16.96	4.76	8.17
Russell Global Equity S	1B	18.88	8.46	9.69

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香港恒生指數	19,203.75	-243.83	-1.25%
上證指數	3,193.54	-36.10	-1.12%
新加坡MSCI 期貨	379.82	+3.07	+0.81%
日經225	39,979.00	-98.00	-0.24%
US 30	42,594.6	+65.3	+0.15%
US 500	5,920.0	+10.5	+0.18%
美元指數期貨	108.430	+0.052	+0.05%

倫敦布倫特原油	77.29	+0.24	+0.31%
WTI原油	74.55	+0.30	+0.40%
黃金	2,661.09	-4.31	-0.16%
銅	4.1922	+0.0152	+0.36%
天然氣	3.447	-0.005	-0.14%
美國二號棉花	68.39	-0.13	-0.19%
美國大豆	995.88	-1.37	-0.14%

歐元/美元	1.0353	+0.0012	+0.12%
美元/日元	158.15	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3456	+0.0048	+0.07%
英鎊/美元	1.2486	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.841	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7748	-0.0020	-0.03%
日元/港幣	4.91695	-0.00285	-0.06%

建設銀行	6.020	0.000	0.00%
友邦保險	53.90	-0.75	-1.37%
滙豐控股	75.10	-0.20	-0.27%
中國平安	42.85	-0.40	-0.92%
騰訊控股	371.00	-8.60	-2.27%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	282.00	-2.20	-0.77%