Russell Investments Tax-Exempt Bond Fund Class S(RLVSX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

22.01 +0.01 +0.05%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.91B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RLVSX 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.26	1.26	0.00
債券	98.74	99.89	1.15

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.89	94.77
現金	1.26	2.83

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 3,377

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.329%	-	0.83	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 4.9428%	-	0.65	-	-
MAIN STR NAT GAS INC GA GAS SUPPLY REV 5%	-	0.55	-	-
TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP II GAS SUPPLY REV 0.768%	-	0.49	-	-
EAST BATON ROUGE PARISH LA INC INDL DEV BRD REV 0.18%	-	0.43	-	-
BLACK BELT ENERGY GAS DIST ALA GAS PROJ REV 2.85%	-	0.42	-	-
INDIANA FIN AUTH HOSP REV 5%	-	0.41	-	-
KENTUCKY INC KY PUB ENERGY AUTH GAS SUPLLY REV 5%	-	0.39	-	-
NEW YORK N Y 5.25%	-	0.37	-	-
SALES TAX SECURITIZATION CORP ILL 5.5%	-	0.37	-	-

由Russell發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6.74B	17.81	6.67	11.18
Russell Tax-Managed International E	2.68B	6.52	0.18	-
Russell US Strategic Equity S	2.54B	17.79	6.21	11.03
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.24B	7.53	0.55	7.30
Russell Global Equity S	964.91M	14.78	6.24	9.62

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%