Russell Investments Investment Grade Bond Fund Class Y(RFAYX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

17.94 +0.04 +0.22%

20/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 175.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RFAYX 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investment Grade Bond Y (RFAYX) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investment Grade Bond Y 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.26	15.18	0.92
股票	0.04	0.04	0.00
債券	85.69	95.43	9.74

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	34.97	25.13
證券化	26.75	36.86
公司	25.44	27.67
現金	12.98	7.89
衍生工具	-0.24	6.25
地方政府	0.03	2.51

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 780

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States 10 Year Treasury Note Futures	-	10.82	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	4.80	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.05	-	-
United States 5 Year Treasury Note Futures	-	2.70	-	-
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	1.94	-	-
Federal National Mortgage Association 6.5%	-	1.44	-	-
Long Gilt Futures	-	1.42	-	-
Federal National Mortgage Association 6%	-	1.41	-	-
Government National Mortgage Association 6.5%	-	1.29	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	1.25	-	-

由Russell發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax Exempt High Yield Bond	1.59B	6.87	0.08	-
Russell Strategic Bond S	1.39B	2.56	-2.89	1.39
Russell Investment Grade Bond S	616.23M	3.19	-2.78	1.36
Russell Global Opportunistic CredS	343.57M	7.71	2.24	3.40
Russell Strategic Bond Y	273.93M	1.76	-2.79	1.54

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.49%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%