Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund Class A(RTLAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

85.560 -0.400 -0.47%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Russell

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 154.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RTLAX 持股

全面的主要持股資訊及 Russell Investments Tax-Managed U.S. Large Cap Fun (RTLAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Russell Investments Tax-Managed U.S. Large Cap Fun 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.900	1.900	0.000
股票	98.100	98.100	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.926	19.908
市帳率	3.597	3.842
市銷率	2.138	2.516
市現率	13.346	14.057
股息收益率	1.363	1.576
5 年盈利增長	11.583	11.886

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	30.300	27.637
金融服務	13.200	14.123
醫療保健	12.610	13.363
週期性消費	11.300	10.126
通訊服務	9.160	8.168
工業	7.280	9.803
防禦型消費	5.850	6.400
能源	4.110	4.052
公用事業	2.680	2.714
基本材料	2.480	2.622
房地產	1.020	2.420

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 387

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
微軟	US5949181045	6.35	426.89	+0.40%
蘋果	US0378331005	6.26	228.22	+1.38%
英偉達	US67066G1040	4.44	146.76	+0.33%
亞馬遜	US0231351067	3.67	211.48	-1.22%
Meta Platforms	US30303M1027	2.27	577.16	-0.49%
Alphabet C	US02079K1079	2.11	177.35	-1.74%
聯合保健集團	US91324P1021	1.80	593.15	-2.10%
Alphabet A	US02079K3059	1.68	175.58	-1.84%
E-mini S&P 500 Future Dec 24	-	1.46	-	-
萬事達卡	US57636Q1040	1.36	520.40	-0.28%

由Russell發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Russell Tax-Managed US Large Cap S	6.73B	17.81	6.67	11.18
Russell Tax Exempt Bond S	3.89B	1.63	0.21	2.23
Russell Tax-Managed International E	2.66B	6.52	0.18	-
Russell US Strategic Equity S	2.54B	17.79	6.21	11.03
Russell Tax-Managed US Mid & Sm Cap	1.21B	7.53	0.55	7.30

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	365.40	-0.92	-0.25%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,557.8	-193.1	-0.44%
US 500	5,913.9	-35.3	-0.59%
美元指數期貨	106.465	-0.133	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.58	-0.98	-1.35%
WTI原油	67.76	-0.94	-1.37%
黃金	2,573.30	+0.40	+0.02%
銅	4.1340	+0.0465	+1.14%
天然氣	2.716	-0.069	-2.48%
美國二號棉花	67.52	-0.80	-1.17%
美國大豆	992.75	+5.75	+0.58%

歐元/美元	1.0568	+0.0037	+0.36%
美元/日元	155.31	-0.94	-0.60%
美元/離岸人民幣	7.2333	-0.0188	-0.26%
英鎊/美元	1.2668	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	32.468	-0.140	-0.43%
美元/港幣	7.7859	+0.0045	+0.06%
日元/港幣	0.05014	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%