Rural Selección Equilibrada FI(0P0001368Z)

馬德里

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06/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Abante Asesores Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174186009

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 108.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001368Z 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	60.080	60.080	0.000
債券	52.480	58.630	6.150
可換股債券	0.870	0.870	0.000
優先股	0.050	0.050	0.000
其他	2.270	4.240	1.970

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.803	16.733
市帳率	2.848	2.560
市銷率	1.980	1.872
市現率	12.493	10.804
股息收益率	2.008	2.440
5 年盈利增長	10.540	11.117

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.400	20.829
金融服務	14.510	15.677
醫療保健	13.830	12.537
工業	12.170	11.785
週期性消費	8.110	10.724
防禦型消費	6.500	7.384
通訊服務	5.850	6.858
公用事業	4.830	3.507
基本材料	4.170	5.082
能源	3.450	3.985
房地產	2.190	3.918

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Option on S&P 500	-	11.69	-	-
Invesco S&P 500 ESG UCITS EUR Hdg Acc	IE000QF66PE6	6.85	69.27	-0.79%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	5.44	113.630	+0.01%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	5.43	-	-
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR	LU0219424644	5.35	500.930	+0.39%
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	5.26	-	-
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd Inc HG€H	LU2081486131	5.00	-	-
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	5.00	107.326	+0.01%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) P	LU2133218979	4.07	25.570	-0.58%
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.00	108.680	-0.05%

由Abante Asesores Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Abante Seleccion FI	1.07B	10.83	2.97	3.81
Abante Bolsa FI	614.1M	18.55	5.66	7.95
Abante Renta FI	493.16M	4.23	1.50	0.53
Abante Asesores Global FI	140M	11.21	3.83	4.39
Abante Valor FI	88.17M	6.38	1.41	1.22

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.32	-0.36	-0.09%
日經225	39,787.50	-183.00	-0.46%
US 30	42,532.6	-90.7	-0.21%
US 500	5,899.2	-18.1	-0.31%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.19	-0.13	-0.18%
黃金	2,677.80	+5.40	+0.20%
銅	4.2592	-0.0093	-0.22%
天然氣	3.654	-0.013	-0.35%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3557	+0.0034	+0.05%
英鎊/美元	1.2349	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.923	+0.034	+0.10%
美元/港幣	7.7796	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.91575	+0.00405	+0.08%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%