Rural Renta Fija Internacional FI(174368037)

馬德里

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610.34 -2.06 -0.34%

03/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174368037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 38.05M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174368037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	91.24	91.24	0.00
其他	9.50	9.50	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.58	13.70
市帳率	1.67	1.92
市銷率	0.09	2.40
市現率	-	238.35
股息收益率	-	7.70
5 年盈利增長	-	14.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	68.75	47.95
公司	22.49	57.47
現金	-2.30	26.50
衍生工具	1.56	37.71

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	6.86	-	-
United States Treasury Notes 4.875%	-	5.08	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	4.99	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.84	-	-
Asian Development Bank 1%	-	3.62	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 1.875%	-	2.73	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	2.72	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.51	-	-
United States Treasury Bonds 6.125%	-	2.50	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	2.34	98.140	+0.06%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Renta Fija 3 FI	357.36M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.08B	2.84	1.30	-0.19

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	377.45	+1.40	+0.37%
日經225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,655.0	-59.2	-0.14%
US 500	5,936.1	-40.8	-0.68%
美元指數期貨	108.370	+0.269	+0.25%

倫敦布倫特原油	77.25	+0.95	+1.25%
WTI原油	74.47	+0.91	+1.24%
黃金	2,662.41	+15.01	+0.57%
銅	4.1883	+0.0268	+0.64%
天然氣	3.484	-0.188	-5.12%
美國二號棉花	68.63	-0.05	-0.07%
美國大豆	997.38	+0.38	+0.04%

歐元/美元	1.0356	-0.0034	-0.33%
美元/日元	157.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.3391	-0.0067	-0.09%
英鎊/美元	1.2490	-0.0027	-0.22%
美元/新臺幣	32.747	-0.027	-0.08%
美元/港幣	7.7763	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	4.93110	-0.00090	-0.02%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%