Rural Renta Fija Internacional FI(174368037)

馬德里

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594.72 -0.25 -0.04%

12/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174368037

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174368037 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	27.32	27.32	0.00
債券	72.68	72.68	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.58	21.22
市帳率	1.67	1.90
市銷率	0.09	2.40
市現率	-	234.27
股息收益率	-	8.05
5 年盈利增長	-	14.07

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	61.94	42.89
現金	27.32	23.92
公司	10.74	56.86

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes	-	10.37	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2.75%	GB00BHBFH458	7.50	-	-
United States Treasury Notes 2.5%	-	7.18	-	-
United States Treasury Notes 0.875%	-	5.92	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	5.40	-	-
Madrid (Comunidad de) 4.125%	ES0000101602	4.82	-	-
United States Treasury Notes 2.125%	-	4.24	-	-
United States Treasury Notes 2.25%	-	4.23	-	-
United States Treasury Notes 2.75%	-	3.41	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.80	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	276.23M	2.53	0.59	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	332.15M	2.19	-0.83	-0.59
Rural Diner Plus FI	129.87M	2.69	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	67.67M	2.90	0.10	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.04B	2.56	1.18	-0.21

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.15	+0.50	+0.14%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,986.6	+28.4	+0.06%
US 500	5,986.4	+1.0	+0.02%
美元指數期貨	106.549	+0.170	+0.16%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.17	-0.24%
WTI原油	68.25	-0.18	-0.26%
黃金	2,560.80	-25.70	-0.99%
銅	4.0183	-0.0647	-1.58%
天然氣	2.968	-0.015	-0.50%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.12	+3.12	+0.31%

歐元/美元	1.0550	-0.0014	-0.13%
美元/日元	155.85	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.2495	+0.0037	+0.05%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.546	+0.075	+0.23%
美元/港幣	7.7799	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.080	-1.35%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.95	-0.50	-1.08%
騰訊控股	404.00	+0.20	+0.05%
長和	39.50	-0.50	-1.25%
香港交易所	303.80	-5.40	-1.75%