Rural RF Flexible Estandar FI(123971030)

馬德里

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1,234.82 -1.64 -0.13%

03/01 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0123971030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 357.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

123971030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.83	7.46	0.63
債券	92.35	92.35	0.00
可換股債券	0.08	0.08	0.00
優先股	0.20	0.20	0.00
其他	0.55	0.55	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.53	16.96
市帳率	0.73	2.29
市銷率	1.11	1.78
市現率	18.74	9.81
股息收益率	0.34	2.79
5 年盈利增長	68.43	11.09

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.42	36.04
公司	21.04	49.54
現金	6.04	17.26
證券化	1.88	6.97

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 182

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.91	99.148	0.00%
Portugal (Republic Of)	PTPBTVGE0036	2.65	-	-
Portugal 2.875 20-Oct-2034	PTOTESOE0021	2.38	99.470	0.00%
Btp-1ag34 5%	IT0003535157	2.37	112.150	+0.12%
Austria (Republic of)	AT0000A2QRW0	2.12	-	-
European Union	EU000A3K4EX4	1.88	-	-
Efsf Tf 0,2% Ap25 Eur	EU000A1G0DE2	1.86	99.31	0.00%
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	1.85	101.09	0.00%
Xunta de Galicia	ES0001352600	1.84	-	-
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	1.78	102.818	+0.02%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	295.11M	2.93	0.76	-0.19
Rural Rendimiento FI	74.49M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	137M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.09B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	125.38M	4.08	0.06	-0.20

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	384.93	+6.28	+1.66%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,647.0	+117.7	+0.28%
US 500	5,927.9	+18.4	+0.31%
美元指數期貨	108.725	+0.347	+0.32%

倫敦布倫特原油	77.62	+0.57	+0.74%
WTI原油	75.03	+0.78	+1.05%
黃金	2,668.45	+3.05	+0.11%
銅	4.2092	+0.0137	+0.33%
天然氣	3.609	+0.160	+4.64%
美國二號棉花	68.28	-0.23	-0.34%
美國大豆	998.62	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0317	-0.0024	-0.23%
美元/日元	158.20	+0.15	+0.09%
美元/離岸人民幣	7.3529	+0.0121	+0.16%
英鎊/美元	1.2451	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.871	+0.088	+0.27%
美元/港幣	7.7786	+0.0018	+0.02%
日元/港幣	4.91730	-0.00250	-0.05%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%