Rural Renta Fija 1 Estandar FI(126535030)

馬德里

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1,246.65 +0.03 +0.00%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126535030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 276.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

126535030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.89	16.89	0.00
債券	83.11	83.11	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.90	13.75
市帳率	0.35	2.15
市銷率	1.35	1.75
市現率	-	8.92
股息收益率	1.43	3.17
5 年盈利增長	18.80	9.61

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.93	21.58
現金	16.15	19.96
公司	11.58	45.91
證券化	0.35	4.44

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 107

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain (Kingdom of) 0.25%	ES0000012E85	8.22	-	-
Italy (Republic Of) 1.75%	IT0005499311	6.18	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.48	98.537	+0.04%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	3.46	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	3.22	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2.85	-	-
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	2.57	-	-
Instituto de Credito Oficial 0.2%	XS1979491559	2.52	-	-
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	2.51	98.859	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.50	99.411	-0.01%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 3 FI	332.73M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	129.79M	2.68	0.77	-0.01
Rural Rendimiento FI	67.65M	2.85	0.08	-0.31
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	43.24M	2.57	1.19	-0.21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	112.71M	3.10	-0.33	-0.27

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香港恒生指數	19,487.00	+51.19	+0.26%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.82	-0.50	-0.14%
日經225	38,887.50	+383.50	+1.00%
US 30	43,656.8	-94.1	-0.21%
US 500	5,933.9	-15.3	-0.26%
美元指數期貨	106.709	+0.111	+0.10%

倫敦布倫特原油	71.93	-0.63	-0.87%
WTI原油	68.11	-0.59	-0.86%
黃金	2,573.30	+0.40	+0.02%
銅	4.0950	+0.0165	+0.40%
天然氣	2.755	-0.013	-0.47%
美國二號棉花	68.01	-0.39	-0.57%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2432	-0.0089	-0.12%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.527	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7825	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04977	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%