Rural Renta Fija 1 Estandar FI(126535030)

馬德里

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1,222.46 -0.24 -0.02%

23/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126535030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 224.77M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

126535030 持股

全面的主要持股資訊及 Rural Renta Fija 1 FI (126535030) 的關鍵持股資訊。我們的 Rural Renta Fija 1 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.05	11.63	1.58
債券	89.40	89.40	0.00
其他	0.55	0.55	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.90	14.55
市帳率	0.35	2.22
市銷率	1.35	1.77
市現率	-	9.98
股息收益率	1.43	3.55
5 年盈利增長	18.80	9.82

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	74.83	20.83
公司	12.26	45.52
現金	9.99	21.74
證券化	2.37	4.62

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .25 30-Jul-2024	ES0000012E85	7.77	99.390	-0.01%
Italy 1.75 30-May-2024	IT0005499311	7.17	99.985	+0.01%
France (Republic Of)	FR0127613513	4.13	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	DE000A3E5XK7	4.02	-	-
European Financial Stability Facility SA 0.4 17-Fe	EU000A1G0D62	3.47	97.822	+0.05%
Instituto de Credito Oficial 0.2%	XS1979491559	2.91	-	-
Nordrhein-Westfalen (Land)	DE000NRW0F67	2.63	-	-
Spain ESGOVT 4.8 31-Jan-2024	ES00000121G2	2.48	100.002	+0.00%
European Bank For Reconstruction & Development	XS2066639522	2.41	-	-
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Elec	ES0378641270	2.37	103.317	-0.02%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 3 FI	125.18M	-0.31	-2.04	-0.66
Rural Diner Plus FI	108.6M	0.56	-0.07	-0.16
Rural Rendimiento FI	58.89M	-0.10	-1.09	-0.59
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	684.98M	0.90	0.44	-0.37
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	51.75M	0.01	-1.54	-0.35

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香港恒生指數	18,608.94	-259.77	-1.38%
上證指數	3,088.87	-27.52	-0.88%
新加坡MSCI 期貨	311.05	-0.60	-0.19%
日經225	38,614.50	-497.50	-1.27%
US 30	39,062.5	-2.8	-0.01%
US 500	5,304.2	+36.4	+0.69%
美元指數期貨	104.650	-0.386	-0.37%

倫敦布倫特原油	82.09	+0.73	+0.90%
WTI原油	77.80	+0.93	+1.21%
黃金	2,335.20	-2.00	-0.09%
銅	4.7595	-0.0330	-0.69%
天然氣	2.503	-0.154	-5.80%
美國二號棉花	80.46	-1.26	-1.54%
美國大豆	1,249.50	+10.50	+0.85%

歐元/美元	1.0847	+0.0034	+0.31%
美元/日元	157.01	+0.07	+0.05%
美元/離岸人民幣	7.2620	+0.0041	+0.06%
英鎊/美元	1.2737	+0.0040	+0.32%
美元/新臺幣	32.248	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.8125	+0.0030	+0.04%
日元/港幣	0.04976	0.00000	0.00%

建設銀行	5.810	-0.040	-0.68%
友邦保險	60.45	-1.20	-1.95%
滙豐控股	68.50	-0.50	-0.72%
中國平安	42.05	-0.55	-1.29%
騰訊控股	377.00	-4.80	-1.26%
長和	41.25	-0.35	-0.84%
香港交易所	274.00	-3.80	-1.37%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Rural Renta Fija .	1,222.46	-0.24	-0.02%
1299	8.323	-0.098	-1.16%
Goldman Sachs Glo.	13.990	-0.100	-0.71%
VMSI	0.0018	+0.0002	+15.38%
SLIGRa	13.08	0.00	0.00%
NXG	11.49	+0.03	+0.26%
CELF	19.55	-0.37	-1.86%
PRMR	2,540.00	+71.70	+2.90%