Rural Renta Fija 1 Estandar FI(126535030)

馬德里

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1,250.47 +0.24 +0.02%

16/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0126535030

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 291.18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

126535030 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.63	7.57	0.94
債券	92.42	92.42	0.00
其他	0.95	0.95	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.90	13.94
市帳率	0.35	2.15
市銷率	1.35	1.75
市現率	-	9.01
股息收益率	1.43	3.17
5 年盈利增長	18.80	9.61

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	67.73	22.48
公司	23.14	46.85
現金	6.63	19.73
證券化	1.55	4.40

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 127

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	4.62	98.801	+0.01%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	4.15	-	-
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale	FR0011192392	3.67	-	-
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	3.44	100.840	0.00%
Walloon (Region Of) 0.05%	BE0002708890	3.00	-	-
Dexia SA 1.25%	XS1310941247	2.81	-	-
Bpifrance SA 2.75%	FR0011417591	2.79	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	2.49	-	-
Muzinich Europeyield Fund Hedged Euro Accumulation	IE00B96G6Y08	2.06	156.510	-0.02%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	1.94	99.058	+0.02%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 3 FI	348.07M	3.20	-0.57	-0.53
Rural Rendimiento FI	72.64M	3.81	0.46	-0.22
Rural Diner Plus FI	134.17M	3.08	0.94	0.02
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.07B	2.84	1.30	-0.19
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	122.92M	4.08	0.06	-0.20

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香港恒生指數	19,864.55	+164.07	+0.83%
上證指數	3,382.21	+20.72	+0.62%
新加坡MSCI 期貨	378.73	-2.62	-0.69%
日經225	39,120.50	-289.50	-0.73%
US 30	43,592.7	+142.8	+0.33%
US 500	6,061.0	+10.4	+0.17%
美元指數期貨	106.700	+0.037	+0.03%

倫敦布倫特原油	73.70	+0.51	+0.70%
WTI原油	70.22	+0.14	+0.20%
黃金	2,659.25	-2.75	-0.10%
銅	4.1572	+0.0107	+0.26%
天然氣	3.387	+0.079	+2.39%
美國二號棉花	68.46	-0.23	-0.33%
美國大豆	964.12	-11.88	-1.22%

歐元/美元	1.0492	+0.0003	+0.03%
美元/日元	153.89	+0.41	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.2923	+0.0054	+0.07%
英鎊/美元	1.2708	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.523	-0.001	-0.00%
美元/港幣	7.7709	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	0.05050	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.280	+0.020	+0.32%
友邦保險	55.15	+0.45	+0.82%
滙豐控股	75.00	-0.20	-0.27%
中國平安	45.95	+0.45	+0.99%
騰訊控股	406.00	+3.40	+0.84%
長和	41.15	-0.15	-0.36%
香港交易所	300.20	-0.40	-0.13%