Rural Rendimiento Sostenible Estándar FI(174394033)

馬德里

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8,156.82 +3.16 +0.04%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174394033

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 69.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174394033 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.24	2.21	0.97
債券	97.56	97.56	0.00
可換股債券	0.43	0.43	0.00
優先股	0.57	0.57	0.00
其他	0.21	0.21	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.16	17.00
市帳率	1.75	2.25
市銷率	1.36	1.79
市現率	8.00	9.74
股息收益率	2.63	2.75
5 年盈利增長	15.23	11.15

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	66.13	35.04
公司	31.33	48.57
現金	1.23	16.43
衍生工具	-0.01	8.63
證券化	0.68	6.87

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 121

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	6.08	106.060	+0.58%
Neuberger Berman Eurp HY Bd EUR I Acc	IE00BNH72V92	3.54	-	-
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	3.21	-	-
Council of Europe Development Bank	XS1979512578	3.16	-	-
Council of Europe Development Bank	XS2154343623	2.72	-	-
Eurofima	XS2210044009	2.65	-	-
Instituto de Credito Oficial	XS2250026734	2.59	-	-
Nordic Investment Bank	XS2055786763	2.58	-	-
Kommuninvest I Sverige AB 3.375%	XS2597673263	1.94	-	-
Council of Europe Development Bank 0.375%	XS1799045197	1.87	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Renta Fija 1 FI	279.67M	2.51	0.58	-0.23
Rural Renta Fija 3 FI	336.4M	2.18	-0.84	-0.59
Rural Diner Plus FI	132.4M	2.68	0.77	-0.01
Gescooperativo Deuda Soberana Euro	1.05B	2.57	1.19	-0.21
Gescooperativo Deuda Corporativa FI	115.37M	3.10	-0.33	-0.27

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%