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Rural Mixto Internacional 15 FI(0P00009UI6)

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861.837 -1.800    -0.21%
30/10 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  西班牙
發行者:  Gescooperativo SGIIC
國際證券識別碼(ISIN):  ES0156832000 
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 379.72M
Rural Mixto Internacional 15 FI 861.837 -1.800 -0.21%

0P00009UI6 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 8.270 8.970 0.700
股票 13.850 13.850 0.000
債券 77.850 77.850 0.000
可換股債券 0.020 0.020 0.000
其他 0.010 0.010 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 15.689 16.309
市帳率 2.807 2.389
市銷率 2.000 1.727
市現率 11.682 10.101
股息收益率 1.902 2.601
5 年盈利增長 11.832 11.175

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
科技 28.900 20.675
醫療保健 14.420 12.714
金融服務 14.160 16.534
通訊服務 13.760 6.918
週期性消費 12.730 10.718
防禦型消費 5.860 7.518
能源 5.330 3.741
基本材料 2.160 5.406
公用事業 1.560 3.859
房地產 1.110 4.117

地區配置

  • 北美
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 150

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
Spain (Kingdom of) ES0000012H33 4.22 - -
Madrid (Comunidad de) 4.125% ES0000101602 3.87 - -
  European Union 0.8 04-Jul-2025 EU000A3K4DJ5 2.92 98.703 -0.02%
  Spain 0 31-Jan-2026 ES0000012G91 2.81 96.950 +0.01%
United States Treasury Notes - 2.70 - -
United States Treasury Notes 0.375% - 2.61 - -
Fondo de Titulizacion del Deficit del Sistema Electrico, FTA 0.75% ES0378641270 2.49 - -
  Btp Tf 2,50% Dc24 Eur IT0005045270 2.14 99.93 0.00%
European Union EU000A3K4EC8 2.14 - -
  Btp Tf 1,45% Mg25 Eur IT0005327306 2.11 99.24 -0.01%

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Rural Mixto Internacional 25 FI 617.05M 6.40 2.82 1.66
  Gescooperativo Gestion Moderado FI 594.99M 5.58 1.76 -
  ES0174215006 404.02M 3.94 0.74 -
  Rural Mixto 15 FI 386.35M 3.18 1.11 0.45
  Rural Mixto 25 FI 363.61M 3.87 2.05 0.29
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