Rural Mixto 25 FI(174431033)

馬德里

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876.84 -3.59 -0.41%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gescooperativo SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174431033

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 355.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

174431033 持股

全面的主要持股資訊及 Rural Mixto 25 FI (174431033) 的關鍵持股資訊。我們的 Rural Mixto 25 FI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.60	4.21	0.61
股票	23.37	23.37	0.00
債券	72.57	72.57	0.00
可換股債券	0.05	0.05	0.00
優先股	0.40	0.40	0.00
其他	0.02	0.02	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.58	15.27
市帳率	1.66	2.20
市銷率	1.15	1.54
市現率	7.78	9.60
股息收益率	3.35	3.00
5 年盈利增長	7.95	10.55

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	18.19	17.24
金融服務	17.12	16.98
工業	15.93	15.08
週期性消費	13.70	10.65
防禦型消費	6.73	7.29
能源	5.87	4.68
基本材料	5.79	6.03
醫療保健	5.44	12.23
公用事業	4.95	4.77
通訊服務	4.04	6.40
房地產	2.23	2.84

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	4.68	99.124	+0.04%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	3.45	98.865	+0.02%
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	3.23	103.092	+0.06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.04	95.580	+0.06%
Madrid (Comunidad de) 1.826%	ES0000101651	2.98	-	-
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2.85	-	-
艾斯摩控股	NL0010273215	2.39	683.80	-0.34%
Candriam Bds Euro High Yld V EUR Cap	LU0891843558	2.13	-	-
Italy 1.2 15-Oug-2025	IT0005493298	1.97	99.226	-0.23%
Council of Europe Development Bank 0.125%	XS2454764429	1.53	-	-

由Gescooperativo SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rural Mixto Internacional 25 FI	643.97M	9.05	3.50	1.81
Gescooperativo Gestion Moderado FI	598.71M	8.39	2.38	-
ES0174215006	399.28M	4.98	1.06	-
Rural Mixto Internacional 15 FI	402.09M	6.78	2.55	0.79
Rural Mixto 15 FI	380.82M	3.18	1.36	0.43

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,827.3	-13.0	-0.03%
US 500	5,961.2	+30.3	+0.51%
美元指數期貨	107.815	+0.464	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.16	-0.40	-0.55%
WTI原油	69.14	-0.32	-0.46%
黃金	2,627.51	-17.59	-0.67%
銅	4.0930	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.329	-0.083	-2.43%
美國二號棉花	69.31	+1.25	+1.84%
美國大豆	970.25	-4.75	-0.49%

歐元/美元	1.0410	-0.0019	-0.18%
美元/日元	157.09	+0.68	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.3076	+0.0170	+0.23%
英鎊/美元	1.2534	-0.0036	-0.28%
美元/新臺幣	32.697	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04946	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%