Rücklagenfonds I(LP68192798)

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963.816 +0.180 +0.02%

02/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J67R2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 108.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68192798 持股

全面的主要持股資訊及 Rucklagenfonds I (LP68192798) 的關鍵持股資訊。我們的 Rucklagenfonds I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.240	4.240
債券	94.420	94.420
可換股債券	1.340	1.340

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	87.548	49.230
政府	6.870	36.072
現金	4.244	17.164

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1998943077	1.92	-	-
SG Issuer S.A.	XS2378924455	1.90	-	-
Barclays Bank plc	XS2305965571	1.84	-	-
SG Issuer S.A.	XS2347840998	1.83	-	-
Perusahaan Listrik Negara PT	XS1891336932	1.81	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296021	1.66	-	-
UBS AG, London Branch	XS2152296708	1.63	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1458462006	1.63	-	-
Banque Federative du Credit Mutuel	-	1.62	-	-
Meglobal Canada Ulc	XS2150023906	1.61	-	-

由BPM - Berlin Portfolio Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	901.66M	8.00	0.68	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	9.26M	1.78	1.51	-
IIV Mikrofinanzfonds R	290.75M	1.78	1.51	1.67
IIV Mikrofinanzfonds I	425.49M	2.25	2.03	2.07
HANSAinternational I	263.85M	4.79	-0.41	1.77

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香港恒生指數	19,734.75	+111.43	+0.57%
上證指數	3,244.32	-18.24	-0.56%
新加坡MSCI 期貨	372.75	-0.70	-0.19%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,429.0	+31.3	+0.07%
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美元指數期貨	109.005	-0.204	-0.19%

倫敦布倫特原油	76.10	+0.17	+0.22%
WTI原油	73.33	+0.20	+0.27%
黃金	2,677.41	+8.41	+0.32%
銅	4.0297	-0.0063	-0.16%
天然氣	3.673	+0.014	+0.38%
美國二號棉花	68.57	+0.04	+0.06%
美國大豆	1,001.12	+1.62	+0.16%

歐元/美元	1.0269	+0.0004	+0.04%
美元/日元	157.26	-0.21	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3346	-0.0049	-0.07%
英鎊/美元	1.2393	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.946	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7799	+0.0032	+0.04%
日元/港幣	0.04947	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.040	0.000	0.00%
友邦保險	55.35	+0.05	+0.09%
滙豐控股	75.35	-0.35	-0.46%
中國平安	43.95	-0.25	-0.57%
騰訊控股	415.20	-0.80	-0.19%
長和	41.20	+0.15	+0.37%
香港交易所	287.80	+0.80	+0.28%