Rücklagenfonds I(LP68192798)

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947.350 -0.930 -0.10%

26/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 德國

國際證券識別碼(ISIN): DE000A1J67R2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 123.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68192798 持股

全面的主要持股資訊及 Rucklagenfonds I (LP68192798) 的關鍵持股資訊。我們的 Rucklagenfonds I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.210	7.730	2.520
股票	0.010	0.010	0.000
債券	93.340	93.380	0.040
優先股	0.120	0.120	0.000
其他	1.330	1.490	0.160

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	79.826	49.117
政府	11.432	34.261
現金	5.207	17.410
地方政府	1.920	0.969
證券化	0.277	6.882

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 70

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
ING Groep N.V.	-	2.39	-	-
Ceska Sporitelna AS	XS2555412001	2.36	-	-
Lloyds Banking Group PLC	AU3FN0041042	2.29	-	-
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc	IE00BDCJYP85	2.00	-	-
Wells Fargo & Co.	XS1458462006	1.86	-	-
Banco del Estado de Chile	-	1.69	-	-
UBS Group AG	-	1.68	-	-
FTGF WA Mcr OppBd X EURH Dis(A)	IE00BWZN1Z90	1.66	-	-
TNB Global Ventures Capital Berhad	XS1505674918	1.65	-	-
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd.	XS1998943077	1.63	-	-

由BPM - Berlin Portfolio Management GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Aramea Rendite Plus PF	847.93M	2.91	-1.89	-
IIV Mikrofinanzfonds AI	763.87M	0.74	1.53	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763.87M	0.74	1.52	1.83
IIV Mikrofinanzfonds I	763.87M	0.86	2.02	2.23
HANSAinternational I	277.58M	1.05	-0.65	2.18

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香港恒生指數	17,651.15	+366.61	+2.12%
上證指數	3,088.64	+35.74	+1.17%
新加坡MSCI 期貨	304.00	-0.65	-0.21%
日經225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指數期貨	105.955	+0.504	+0.48%

倫敦布倫特原油	89.38	+0.37	+0.42%
WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
黃金	2,349.60	+7.10	+0.30%
銅	4.5800	+0.0485	+1.07%
天然氣	2.285	-0.057	-2.43%
美國二號棉花	80.93	-0.15	-0.19%
美國大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

歐元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
美元/離岸人民幣	7.2687	+0.0139	+0.19%
英鎊/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%
美元/新臺幣	32.600	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.8278	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04943	-0.00090	-1.79%

建設銀行	4.970	-0.020	-0.40%
友邦保險	54.00	+2.45	+4.75%
滙豐控股	64.95	+0.20	+0.31%
中國平安	35.80	+0.55	+1.56%
騰訊控股	348.40	+9.00	+2.65%
長和	38.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	250.20	+3.40	+1.38%