Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD(0P0000MWCD)

愛爾蘭

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

177.910 -0.330 -0.19%

01/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1FQCD60

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 164.13M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MWCD 持股

全面的主要持股資訊及 Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD (0P0000MWCD) 的關鍵持股資訊。我們的 Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.020	5.110	0.090
債券	94.980	94.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	92.049	103.030
公司	6.274	22.733
現金	1.598	44.374
證券化	0.079	19.735

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 3.625%	-	15.74	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	12.06	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	9.01	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	7.42	-	-
Germany 2.2 15-Feb-2034	DE000BU2Z023	6.16	98.570	+0.02%
Rubrics Global Credit UCITS Fund Class A USD	IE00BCRY5V47	6.12	18.075	-0.05%
United States Treasury Notes 4.625%	-	4.93	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	4.85	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	4.23	-	-
Canada (Government of) 3%	-	3.63	-	-

由Rubrics Asset Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Rubrics Global Credit UCITS Fund CA	243.5M	4.21	0.05	3.04
Rubrics Global Credit UCITS Fund Cl	243.5M	3.63	-0.70	2.27
Rubrics Emerging Markets Fixed IncA	1.67M	1.36	1.45	2.11
Rubrics Emerging Markets Fixed Inco	1.67M	0.78	0.68	1.35

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上證指數	3,378.00	+67.79	+2.05%
新加坡MSCI 期貨	340.82	+0.07	+0.02%
日經225	38,588.50	+534.83	+1.41%
US 30	41,864.0	+69.4	+0.17%
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美元指數期貨	103.809	+0.019	+0.02%

倫敦布倫特原油	75.14	+0.06	+0.08%
WTI原油	71.51	+0.04	+0.06%
黃金	2,744.40	-1.80	-0.07%
銅	4.4585	+0.0280	+0.63%
天然氣	2.800	+0.013	+0.47%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	999.00	+1.75	+0.18%

歐元/美元	1.0879	+0.0003	+0.02%
美元/日元	152.40	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1058	-0.0076	-0.11%
英鎊/美元	1.2961	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.968	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7745	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05102	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.130	+0.030	+0.49%
友邦保險	62.55	+0.60	+0.97%
滙豐控股	72.15	+0.20	+0.28%
中國平安	49.65	+1.60	+3.33%
騰訊控股	424.80	+5.80	+1.38%
長和	41.15	0.00	0.00%
香港交易所	327.40	+12.60	+4.00%