Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Fixed Income UCITS Fund A USD(0P0000MWCD)

愛爾蘭

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178.730 +0.710 +0.40%

25/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 愛爾蘭

發行者: Capita Financial Managers (Ireland) Ltd

國際證券識別碼(ISIN): IE00B1FQCD60

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 163.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000MWCD歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	178.730	178.730	178.730	178.730	0.40%
2024年11月22日	178.020	178.020	178.020	178.020	0.08%
2024年11月21日	177.870	177.870	177.870	177.870	-0.05%
2024年11月20日	177.960	177.960	177.960	177.960	-0.10%
2024年11月19日	178.130	178.130	178.130	178.130	0.11%
2024年11月18日	177.930	177.930	177.930	177.930	0.03%
2024年11月15日	177.870	177.870	177.870	177.870	0.01%
2024年11月14日	177.850	177.850	177.850	177.850	0.07%
2024年11月13日	177.720	177.720	177.720	177.720	-0.01%
2024年11月12日	177.740	177.740	177.740	177.740	-0.17%
2024年11月11日	178.040	178.040	178.040	178.040	-0.04%
2024年11月8日	178.120	178.120	178.120	178.120	0.11%
2024年11月7日	177.930	177.930	177.930	177.930	0.15%
2024年11月6日	177.670	177.670	177.670	177.670	-0.27%
2024年11月5日	178.150	178.150	178.150	178.150	-0.04%
2024年11月4日	178.220	178.220	178.220	178.220	0.17%
2024年11月1日	177.910	177.910	177.910	177.910	-0.19%
2024年10月31日	178.240	178.240	178.240	178.240	-0.06%
2024年10月30日	178.340	178.340	178.340	178.340	-0.09%
2024年10月29日	178.500	178.500	178.500	178.500	-0.17%

最高: 178.730

最低: 177.670

差價: 1.060

平均: 178.047

升跌（%）: -0.039

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上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.15	+0.03	+0.01%
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美元指數期貨	105.915	-1.053	-0.98%

倫敦布倫特原油	71.87	-0.45	-0.62%
WTI原油	68.32	-0.45	-0.65%
黃金	2,664.91	+18.61	+0.70%
銅	4.1465	+0.0280	+0.68%
天然氣	3.221	-0.246	-7.10%
美國二號棉花	71.82	+0.14	+0.20%
美國大豆	989.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0577	+0.0091	+0.87%
美元/日元	150.76	-2.34	-1.53%
美元/離岸人民幣	7.2446	-0.0131	-0.18%
英鎊/美元	1.2680	+0.0112	+0.89%
美元/新臺幣	32.479	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7807	-0.0021	-0.03%
日元/港幣	5.16100	+0.07780	+1.53%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%