RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A.(0P0000IVCM)

馬德里

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1.801 +0.010 +0.72%

11/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174348039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.98M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVCM 持股

全面的主要持股資訊及 RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000IVCM) 的關鍵持股資訊。我們的 RUBICON INVERSIONES, SICAV S.A. 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.060	1.060
股票	80.220	80.220
債券	18.720	18.720

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.363	15.231
市帳率	2.476	2.116
市銷率	1.298	1.573
市現率	7.755	8.863
股息收益率	2.804	2.579
5 年盈利增長	14.167	12.318

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	20.970	12.760
工業	15.810	12.457
醫療保健	14.760	11.131
防禦型消費	12.030	6.795
科技	9.640	17.866
通訊服務	9.410	7.951
能源	8.970	5.339
金融服務	4.450	16.656
基本材料	3.920	6.306
公用事業	0.030	3.859
房地產	0.020	2.742

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 34

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
禮來製藥	US5324571083	4.17	789.12	+0.87%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.99	754.0	-3.89%
艾斯摩控股	NL0010273215	3.89	687.70	+0.64%
Meta Platforms	US30303M1027	3.79	620.35	-1.66%
Cheniere Energy	US16411R2085	3.77	213.06	-0.73%
Alphabet A	US02079K3059	3.69	189.82	-1.11%
英迪特克斯	ES0148396007	3.66	50.200	+1.07%
英德拉系统	ES0118594417	3.62	17.220	+0.70%
Laboratorios Farmaceuticos ROVI SA	ES0157261019	3.57	62.050	-1.82%
亞馬遜	US0231351067	3.52	227.46	-0.66%

由Santander Private Banking Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.56B	27.34	15.00	12.23
Gunton De Invesriones	156.86M	9.64	3.82	4.50
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	84.34M	8.66	3.41	4.01
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	76.28M	9.48	3.26	1.90
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.74M	8.68	1.81	2.56

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香港恒生指數	19,971.24	-425.81	-2.09%
上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
新加坡MSCI 期貨	381.80	+2.85	+0.75%
日經225	39,490.50	-406.00	-1.02%
US 30	43,806.5	-107.6	-0.25%
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美元指數期貨	106.68	+0.04	+0.04%

倫敦布倫特原油	74.49	+1.08	+1.47%
WTI原油	71.29	+1.27	+1.81%
黃金	2,675.80	-33.60	-1.24%
銅	4.197	-0.048	-1.18%
天然氣	3.280	-0.175	-5.21%
美國二號棉花	69.27	-0.82	-1.17%
美國大豆	988.25	-7.50	-0.75%

歐元/美元	1.0502	+0.0035	+0.00%
美元/日元	153.64	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2770	+0.0011	+0.00%
英鎊/美元	1.2618	-0.0052	-0.79%
美元/新臺幣	32.499	-0.040	-0.12%
美元/港幣	7.7751	+0.0004	+0.00%
日元/港幣	5.05960	-0.03420	-0.59%

建設銀行	6.240	-0.070	-1.11%
友邦保險	56.50	-1.30	-2.25%
滙豐控股	74.60	-0.30	-0.40%
中國平安	46.35	-1.40	-2.93%
騰訊控股	409.80	-5.80	-1.40%
長和	42.45	-0.45	-1.05%
香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%