RT VICTORY LDI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA(0P0000V2DS)

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51.906 +0.040 +0.09%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRRTV4CTF009

S/N: 13.411.156/0001-07

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.54B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V2DS 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.010	0.010	0.000
債券	99.990	99.990	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	94.298	2,969.350
公司	5.689	13.577
現金	0.013	2,298.770

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	17.65	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.04	4,109.120	+0.19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	16.84	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	7.60	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	7.59	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	6.40	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	6.32	4,035.410	0.00%
Banco Bradesco S.A. 5.5445%	BRBBDCLTRMU1	5.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	3.55	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	3.15	4,097.080	0.00%

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	118.58B	9.77	12.48	9.56
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	39.9B	8.36	12.00	9.64
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	32.84B	8.71	15.95	8.12
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	17.94B	9.04	12.05	9.28
RT REPUBLIC RENDA FIXA FUNDO DE INV	10.33B	5.24	11.43	9.33

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香港恒生指數	19,274.00	-327.11	-1.67%
上證指數	3,308.53	-61.88	-1.84%
新加坡MSCI 期貨	375.27	-0.85	-0.23%
日經225	38,332.50	+330.00	+0.87%
US 30	43,855.0	-15.4	-0.03%
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美元指數期貨	107.142	+0.212	+0.20%

倫敦布倫特原油	74.25	+0.02	+0.03%
WTI原油	70.15	+0.05	+0.07%
黃金	2,689.55	+14.65	+0.55%
銅	4.0940	-0.0175	-0.43%
天然氣	3.353	-0.036	-1.06%
美國二號棉花	70.17	-0.23	-0.33%
美國大豆	978.75	-2.00	-0.20%

歐元/美元	1.0465	-0.0008	-0.08%
美元/日元	154.77	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2562	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2566	-0.0020	-0.16%
美元/新臺幣	32.553	-0.004	-0.01%
美元/港幣	7.7829	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.02945	-0.00585	-0.12%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.55	-0.30	-0.53%
滙豐控股	70.95	-0.35	-0.49%
中國平安	44.95	-1.20	-2.60%
騰訊控股	402.60	-5.00	-1.23%
長和	39.80	-0.45	-1.12%
香港交易所	285.60	-12.80	-4.29%