RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UBHD)

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33.710 +0.020 +0.04%

03/01 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRSCCPCTF000

S/N: 01.434.078/0001-87

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBHD 持股

全面的主要持股資訊及 RT SCALA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT (0P0000UBHD) 的關鍵持股資訊。我們的 RT SCALA RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	0.100	0.020
債券	99.920	99.920	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.889	65.821
公司	17.033	24.189
現金	0.078	3.583

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	41.93	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	40.96	-	-
BCO ITAU SA 26/09/29	BRBITAC02TF5	8.87	-	-
BCO ITAU SA 09/08/29	BRBITAC02TD0	8.16	-	-
Disponibilidades	-	0.10	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

由Itaú Unibanco S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	67.43B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	51.93B	9.96	12.15	9.27
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	40.15B	9.81	11.98	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.02B	10.43	12.27	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.8B	11.48	13.07	9.94

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上證指數	3,230.46	+0.82	+0.03%
新加坡MSCI 期貨	382.07	+3.42	+0.90%
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美元指數期貨	108.405	+0.027	+0.02%

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美國二號棉花	68.36	-0.16	-0.23%
美國大豆	996.62	-0.63	-0.06%

歐元/美元	1.0355	+0.0014	+0.14%
美元/日元	158.05	0.00	0.00%
美元/離岸人民幣	7.3469	+0.0061	+0.08%
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滙豐控股	75.20	-0.10	-0.13%
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香港交易所	283.60	-0.60	-0.21%