RT SCALA RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UBHD)

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33.291 +0.010 +0.04%

21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRSCCPCTF000

S/N: 01.434.078/0001-87

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.03B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBHD 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	0.100	0.020
債券	99.920	99.920	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	82.889	65.430
公司	17.033	23.980
現金	0.078	3.081

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 6

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	41.93	869.150	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/25	BRSTNCLTN7Z6	40.96	-	-
BCO ITAU SA 26/09/29	BRBITAC02TF5	8.87	-	-
BCO ITAU SA 09/08/29	BRBITAC02TD0	8.16	-	-
Disponibilidades	-	0.10	-	-
Valores A Receber	-	0.00	-	-

由Itaú Unibanco S.A.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BRPLG4CTF008	65.76B	9.50	12.15	-
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.11B	9.08	12.07	9.28
ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LO	39.67B	8.94	11.90	9.11
ITAU EMPRESA TRUST RENDA FIXA REFER	34.95B	9.54	12.20	9.28
ITAU RENDA FIXA LONGO PRAZO CREDITO	33.86B	10.57	13.03	9.95

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,264.47	-2.72	-0.08%
新加坡MSCI 期貨	371.95	-5.15	-1.37%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,528.5	+232.0	+0.52%
US 500	5,994.1	+24.8	+0.41%
美元指數期貨	107.109	-0.398	-0.37%

倫敦布倫特原油	74.06	-0.57	-0.76%
WTI原油	70.67	-0.57	-0.80%
黃金	2,697.95	-39.25	-1.43%
銅	4.1562	+0.0232	+0.56%
天然氣	3.491	+0.204	+6.21%
美國二號棉花	71.29	+0.52	+0.73%
美國大豆	989.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0465	+0.0048	+0.46%
美元/日元	154.68	-0.06	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0125	+0.17%
英鎊/美元	1.2561	+0.0030	+0.24%
美元/新臺幣	32.465	-0.118	-0.36%
美元/港幣	7.7819	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	5.03095	+0.00145	+0.03%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	RT SCALA RENDA FI.	33.291	+0.010	+0.04%
	歐元/克羅埃西亞庫納	7.5351	+0.0000	+0.00%