RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO(0P0000UF0M)

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07/05 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BREND1CTF008

S/N: 10.264.179/0001-48

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 5.45B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UF0M 持股

全面的主要持股資訊及 RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO (0P0000UF0M) 的關鍵持股資訊。我們的 RT ENDURANCE MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	11.070	11.070
債券	85.630	85.630
其他	3.300	3.300

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	73.510	12.921
政府	14.079	2,925.750
現金	9.108	2,294.920

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	11.20	14,741.440	+0.04%
Itau Unibanco Holdings S.A. 0.75%	BRITUBLFI175	6.07	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRW61	5.01	-	-
Banco Bradesco S.A. 2.25%	BRBBDCLTRTT8	1.88	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.3%	BRBBDCLTRPZ3	1.75	-	-
Banco Bradesco S.A. 1.4%	BRBBDCLTRPX8	1.69	-	-
TOTVS SA 1.35% 12/09/27	BRTOTSDBS034	1.53	-	-
CAMIL ALIMENT SA 1.7% 05/05/24	BRCAMLDBS054	1.38	-	-
FDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÃ“RIOS CIELO EMISSORES II 13/05/25	BR089GCTF007	1.36	-	-
Banco Votorantim S.A. 1.4%	BRBEVELFN1X4	1.25	-	-

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
SPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI	100.71B	12.55	10.39	9.49
ITAU FLEXPREV RENDA FIXA FUNDO DE I	42.52B	13.78	9.90	9.72
OITI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	37.92B	-2.98	7.94	2.84
ITAU FLEXPREV PREVIDENCIA RENDA FIX	18.37B	13.09	10.01	9.27
ITAU FLEXPREV VERTICE IMAB5 MAIS RE	5.9B	19.24	4.77	12.68

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香港恒生指數	18,537.81	+223.95	+1.22%
上證指數	3,154.32	+25.84	+0.83%
新加坡MSCI 期貨	305.05	+0.03	+0.01%
日經225	38,070.50	-129.00	-0.34%
US 30	39,427.7	+371.3	+0.95%
US 500	5,216.8	+29.1	+0.56%
美元指數期貨	105.090	-0.336	-0.32%

倫敦布倫特原油	84.14	-0.04	-0.05%
WTI原油	79.57	+0.58	+0.73%
黃金	2,353.15	+30.85	+1.33%
銅	4.6035	+0.0610	+1.34%
天然氣	2.310	+0.123	+5.62%
美國二號棉花	78.41	-1.65	-2.06%
美國大豆	1,209.75	-18.25	-1.49%

歐元/美元	1.0783	+0.0002	+0.02%
美元/日元	155.48	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.2214	-0.0008	-0.01%
英鎊/美元	1.2524	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.396	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.8141	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.05026	0.00000	0.00%

建設銀行	5.280	+0.080	+1.54%
友邦保險	62.80	+1.55	+2.53%
滙豐控股	67.70	-0.23	-0.33%
中國平安	39.00	+0.90	+2.36%
騰訊控股	369.80	+8.40	+2.32%
長和	39.60	+0.55	+1.41%
香港交易所	265.60	+7.60	+2.95%