RT CONSTELLATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(0P0000UG11)

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02/05 - 延遲資料. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Itaú Unibanco S.A.

國際證券識別碼(ISIN): BRRTC0CTF000

S/N: 13.412.410/0001-91

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.48B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UG11 持股

全面的主要持股資訊及 RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000UG11) 的關鍵持股資訊。我們的 RT CONSTELLATION MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.840	2.700	1.860
股票	58.800	58.810	0.010
債券	5.270	5.270	0.000
優先股	0.230	0.230	0.000
其他	34.860	34.860	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.628	10.382
市帳率	1.345	1.524
市銷率	0.843	1.072
市現率	4.282	6.057
股息收益率	8.812	5.314
5 年盈利增長	11.820	15.561

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	21.880	17.228
基本材料	17.620	12.234
能源	16.280	11.234
公用事業	13.790	15.270
工業	9.740	12.044
防禦型消費	7.480	9.064
週期性消費	4.480	14.608
醫療保健	3.390	7.330
房地產	2.320	4.091
通訊服務	1.820	3.762
科技	1.190	5.779

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Itaú RT Equinox FIA	-	40.11	-	-
Itaú RT Singularity FIA	-	31.37	-	-
Itaú Index Ibovespa FIA	-	22.46	-	-
VALE SA	BRVALEDBS028	3.28	-	-
Itaú Institl Smrt Ações Brasil 50 FICFIA	-	2.34	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	0.40	4,360.233	+0.07%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	0.02	14,723.250	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2024	BRSTNCNTB096	0.00	7.050	+0.28%

由Itau Unibanco Asset Management Lda發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU FLEXPREV ACOES FUNDO DE INVEST	2.34B	23.33	4.84	10.74
ITAU INDEX ACOES IBOVESPA FUNDO D	1.6B	23.22	4.71	10.63
It Now PIBB IBrX 50 Index Fund PIBB	1.43B	-4.05	3.51	9.99
BRRTD2CTF005	1.21B	11.45	2.35	-
ITAU INDEX ACOES IBRX FUNDO DE IN	1.05B	22.16	4.49	10.91

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香港恒生指數	18,578.30	+102.38	+0.55%
上證指數	3,140.72	+35.90	+1.16%
新加坡MSCI 期貨	305.10	+1.55	+0.51%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,815.0	+139.3	+0.36%
US 500	5,164.5	+36.7	+0.72%
美元指數期貨	104.930	+0.012	+0.01%

倫敦布倫特原油	83.02	+0.06	+0.07%
WTI原油	78.16	+0.05	+0.06%
黃金	2,334.50	+25.90	+1.12%
銅	4.6125	+0.0555	+1.22%
天然氣	2.231	+0.089	+4.15%
美國二號棉花	77.09	-0.97	-1.24%
美國大豆	1,249.62	+35.62	+2.93%

歐元/美元	1.0774	+0.0016	+0.15%
美元/日元	153.91	+0.94	+0.61%
美元/離岸人民幣	7.2106	+0.0170	+0.24%
英鎊/美元	1.2565	+0.0022	+0.17%
美元/新臺幣	32.313	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.8166	+0.0046	+0.06%
日元/港幣	0.05078	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.220	+0.040	+0.77%
友邦保險	62.50	+1.15	+1.87%
滙豐控股	69.20	-0.15	-0.22%
中國平安	39.15	-0.40	-1.01%
騰訊控股	370.20	+5.80	+1.59%
長和	39.20	-0.10	-0.25%
香港交易所	269.40	+0.60	+0.22%