Creand Gescapital Activa FI(0P00017YW7)

馬德里

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10.620 -0.050 -0.45%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Gesalcalá SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0174193005

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 24.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017YW7 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	8.870	24.560	15.690
股票	40.220	40.220	0.000
債券	43.190	48.710	5.520
可換股債券	0.030	0.030	0.000
其他	7.690	7.730	0.040

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.582	16.302
市帳率	1.830	2.489
市銷率	1.082	1.849
市現率	7.946	10.170
股息收益率	3.755	2.438
5 年盈利增長	10.811	12.410

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	18.720	15.304
週期性消費	18.190	12.446
科技	15.820	20.522
能源	13.450	3.369
通訊服務	11.830	7.466
醫療保健	8.060	12.603
工業	5.230	12.036
基本材料	4.940	6.878
防禦型消費	2.360	7.664
公用事業	1.050	3.053
房地產	0.370	2.950

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 82

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Spain .7 30-Apr-2032	ES0000012K20	13.73	86.460	-0.39%
Invesco Physical Gold ETC	IE00B579F325	7.73	251.93	-0.33%
AXA World Funds Global Inflation Short Duration	LU1353952002	7.28	127.380	+0.11%
RA Securities S.a r.l. 6%	XS2861031891	4.66	-	-
Lyxor UCITS Stoxx 50 D-EUR	FR0007054358	3.11	52.65	-0.28%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B87KCF77	3.07	18.080	+0.28%
Banco Santander, S.A. 3.75%	XS2575952424	2.13	-	-
Sacyr SA 5.8%	XS2905505215	2.10	-	-
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 2.25%	XS2202744384	2.05	-	-
Acciona Financiacion Filiales SA 1.2%	XS2458558934	2.04	-	-

由Gesalcalá SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Fomento de Ahorros e Inversiones SI	288.13M	8.93	3.05	1.50
Loreto Suma	33.3M	5.02	2.74	-
AMAUROTA CAPITAL	30.27M	7.95	3.41	4.57
Alcala Global FI	28.57M	7.81	3.88	2.72
ES0107696116	18.98M	10.10	2.64	-

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香港恒生指數	19,951.75	+68.62	+0.35%
上證指數	3,361.79	+10.53	+0.31%
新加坡MSCI 期貨	373.85	+0.25	+0.07%
日經225	39,122.50	-50.00	-0.13%
US 30	42,900.2	-6.7	-0.02%
US 500	5,970.3	-3.8	-0.06%
美元指數期貨	107.880	+0.030	+0.03%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.10	-0.14%
WTI原油	69.46	+0.22	+0.32%
黃金	2,631.49	+3.29	+0.13%
銅	4.0873	-0.0075	-0.18%
天然氣	3.397	+0.012	+0.35%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	970.62	+1.62	+0.17%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.21	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3078	+0.0008	+0.01%
英鎊/美元	1.2531	-0.0001	-0.01%
美元/新臺幣	32.707	+0.013	+0.04%
美元/港幣	7.7699	0.0001	0.00%
日元/港幣	0.04943	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	0.000	0.00%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	0.00	0.00%
中國平安	46.35	0.00	0.00%
騰訊控股	420.20	0.00	0.00%
長和	41.45	0.00	0.00%
香港交易所	297.60	0.00	0.00%