Royce Smaller-Companies Growth Fund Service Class(RYVPX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.01 -0.19 -2.32%

14/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Royce

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 121.43M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RYVPX 持股

全面的主要持股資訊及 Royce Smaller-Companies Growth Svc (RYVPX) 的關鍵持股資訊。我們的 Royce Smaller-Companies Growth Svc 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.31	3.88	0.57
股票	96.69	96.69	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.16	22.44
市帳率	3.34	3.21
市銷率	2.84	2.13
市現率	16.22	12.37
股息收益率	0.46	0.68
5 年盈利增長	15.12	14.23

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	24.73	24.65
醫療保健	23.19	20.37
工業	21.88	19.87
週期性消費	11.74	11.49
金融服務	7.99	9.07
防禦型消費	4.38	4.17
能源	3.41	4.20
通訊服務	1.47	2.22
基本材料	1.20	3.63

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 88

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Zeta Global Holdings	US98956A1051	2.84	17.538	+0.96%
FTAI Aviation	KYG3730V1059	2.73	157.12	-0.34%
Avid Bioservices	US05368M1062	2.58	12.14	+1.76%
Distribution Solutions	US5207761058	2.48	37.72	-1.59%
VSE Corp	US9182841000	2.37	114.69	-2.34%
ARS Pharmaceuticals	US82835W1080	2.17	13.68	-3.08%
ACV Auctions	US00091G1040	2.10	20.44	+2.10%
Agilysys	US00847J1051	2.06	120.40	-0.37%
Harrow Health	US4158581094	1.99	39.530	-7.77%
Corcept Therap	US2183521028	1.95	52.61	-3.98%

由Royce Investment Partners發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Royce Pennsylvania Mutual Invmt	1.5B	5.99	4.48	8.79
Royce Premier Invmt	1.1B	3.21	3.27	8.48
Royce Opportunity Invmt	837.76M	2.58	1.25	9.30
Royce Total Return Invmt	656.69M	5.43	5.08	7.91
Royce Special Equity Invmt	539.88M	1.47	3.67	6.14

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	362.73	-3.59	-0.98%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,421.2	-329.7	-0.75%
US 500	5,866.8	-82.4	-1.38%
美元指數期貨	106.515	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.05	-1.65	-2.40%
黃金	2,565.85	-7.05	-0.27%
銅	4.0738	-0.0137	-0.34%
天然氣	2.795	+0.010	+0.36%
美國二號棉花	66.82	-1.50	-2.20%
美國大豆	1,003.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0548	+0.0018	+0.17%
美元/日元	154.18	-2.07	-1.32%
美元/離岸人民幣	7.2345	-0.0176	-0.24%
英鎊/美元	1.2628	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.505	-0.104	-0.32%
美元/港幣	7.7857	+0.0043	+0.06%
日元/港幣	0.05050	+0.00070	+1.41%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%